Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Energy
Industrie: Oil & Gas - Midstream
PDG:Mr. Yaohuan Chen
Employés à temps plein:222
Ville:Causeway Bay
Adresse:Citicorp Centre
IPO:1999-06-25
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.424% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.176%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 2.129%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.081%, témoigne de l'habileté de Sinopec Kantons Holdings Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Sinopec Kantons Holdings Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.085%. En outre, la compétence de Sinopec Kantons Holdings Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.007% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Sinopec Kantons Holdings Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $3.63, tandis que son point le plus bas s'est établi à $3.55. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Sinopec Kantons Holdings Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 0934.HK révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 2952.29% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (2950.77%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (803.50%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
2952.29%
Ratio de liquidité générale
2950.77%
Ratio de trésorerie
803.50%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 0934.HK offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 69.38% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 24.18%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 306.93%, et l'EBT par EBIT, 393.40%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 17.63%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
69.38%
Taux d'imposition effectif
24.18%
Résultat net par EBT
306.93%
EBT par EBIT
393.40%
EBIT par chiffre d'affaires
17.63%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 29.52, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 30 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 8 et le taux de rotation des créances 66.14% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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cards.value
Jours de vente en souffrance
2951
Jours de stock en souffrance
4
Cycle d'exploitation
555.48
Jours d'encours des dettes
47
Cycle de conversion des liquidités
508
Rotation des créances
0.66
Rotation des dettes
7.74
Rotation des stocks
101.17
Rotation des immobilisations
0.41
Rotation des actifs
0.04
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.30, et le flux de trésorerie libre par action, 0.29, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 2.34, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.38 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 1.21, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
0.30
Cash flow libre par action
0.29
Cash par action
2.34
Ratio de distribution
0.38
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
1.21
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.99
Ratio de couverture des flux de trésorerie
102.08
Ratio de couverture à court terme
102.08
Ratio de couverture des dépenses en capital
134.35
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.47
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 0.05%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Une couverture des intérêts de 99.40 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Ratio d'endettement
0.05%
Dette totale par rapport à la capitalisation
0.05%
Couverture des intérêts
99.40
Ratio flux de trésorerie/dette
102.08
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.03
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 0.25, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 0.52, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 6.24, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 6.26, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
0.25
Revenu net par action
0.52
Valeur comptable par action
6.24
Valeur comptable tangible par action
6.26
Capitaux propres par action
6.24
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -1.01%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -10.23%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -13.93%, et la croissance du revenu d'exploitation, -13.93%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 198.61%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 205.88%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-1.01%
Croissance de la marge brute
-10.23%
Croissance de l'EBIT
-13.93%
Croissance du revenu d'exploitation
-13.93%
Croissance du revenu net
198.61%
Croissance du BPA
205.88%
Croissance du BPA dilué
205.88%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-97.54%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-63.16%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
1.44%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
148.77%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
2.90%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-8.87%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
48.33%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
33.03%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
5.69%
Croissance des créances
56.12%
Croissance des stocks
-15.63%
Croissance des actifs
4.34%
Croissance de la valeur comptable par action
4.38%
Croissance de la dette
25.90%
Croissance des frais de SGA
-7.39%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 6,560,234,600, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
6,560,234,600
Nombre de Graham
8.56
Rendement des actifs corporels
8.10%
Graham Net Net
2.44
Fonds de roulement
6,522,275,000
Valeur des actifs corporels
15,566,438,000
Valeur nette de l'actif circulant
6,290,158,000
Créances moyennes
756,382,500
Créances moyennes
41,317,000
Stock moyen
3,797,000
Jours d'encours des ventes
552
Délai d'encaissement des dettes
47
Jours de stock disponible
4
ROIC
0.52%
ROE
0.08%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.61, et le ratio cours/comptabilité, 0.61, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 15.61, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 13.02, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 12.92, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.61
Rapport entre le prix et le livre
0.61
Rapport prix/chiffre d'affaires
15.61
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
12.92
Multiple de la valeur de l'entreprise
44.52
Prix Juste valeur
0.61
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
12.92
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
13.02
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.54
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
10.76
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
25.81
Rendement des bénéfices
15.55%
Projet de confiance
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