Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Defensive
Industrie: Beverages - Non-Alcoholic
PDG:Mr. Rodney Cyril Sacks H.Dip.Law, H.Dip.Tax
Employés à temps plein:5254
Ville:Corona
Adresse:1 Monster Way
IPO:2018-01-29
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.535% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.275%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.228%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.166%, témoigne de l'habileté de Monster Beverage Corporation à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Monster Beverage Corporation de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.206%. En outre, la compétence de Monster Beverage Corporation en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.228% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Monster Beverage Corporation ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $53.63, tandis que son point le plus bas s'est établi à $52.91. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Monster Beverage Corporation.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 0K34.L révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 491.16% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (401.27%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (209.67%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
491.16%
Ratio de liquidité générale
401.27%
Ratio de trésorerie
209.67%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 0K34.L offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 29.27% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 22.02%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 77.98%, et l'EBT par EBIT, 106.41%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 27.51%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
29.27%
Taux d'imposition effectif
22.02%
Résultat net par EBT
77.98%
EBT par EBIT
106.41%
EBIT par chiffre d'affaires
27.51%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 4.91, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 4 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 2 et le taux de rotation des créances 535.69% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
401
Jours de stock en souffrance
100
Cycle d'exploitation
168.52
Jours d'encours des dettes
57
Cycle de conversion des liquidités
111
Rotation des créances
5.36
Rotation des dettes
6.40
Rotation des stocks
3.64
Rotation des immobilisations
7.95
Rotation des actifs
0.73
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 1.64, et le flux de trésorerie libre par action, 1.40, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 3.42, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.23, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
1.64
Cash flow libre par action
1.40
Cash par action
3.42
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.23
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.85
Ratio de couverture des flux de trésorerie
14.02
Ratio de couverture à court terme
22.71
Ratio de couverture des dépenses en capital
6.81
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
6.81
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 1.20%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.01, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 0.54%, et dette totale/capitalisation, 1.40%, éclairent la structure du capital.
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cards.value
Ratio d'endettement
1.20%
Ratio d'endettement
0.01
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
0.54%
Dette totale par rapport à la capitalisation
1.40%
Ratio flux de trésorerie/dette
14.02
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.18
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 6.83, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 1.56, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 7.88, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 5.15, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
6.83
Revenu net par action
1.56
Valeur comptable par action
7.88
Valeur comptable tangible par action
5.15
Capitaux propres par action
7.88
Intérêts de la dette par action
0.06
Investissements par action
-0.23
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 13.14%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 19.52%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 24.29%, et la croissance du revenu d'exploitation, 24.29%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 36.87%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 38.05%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
13.14%
Croissance de la marge brute
19.52%
Croissance de l'EBIT
24.29%
Croissance du revenu d'exploitation
24.29%
Croissance du revenu net
36.87%
Croissance du BPA
38.05%
Croissance du BPA dilué
37.50%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-0.82%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-0.79%
Croissance du cash flow d'exploitation
93.51%
Croissance du cash flow libre
127.39%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
216.45%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
102.53%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
57.40%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
400.02%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
59.66%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
27.65%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
379.49%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
77.38%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
17.30%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
725.65%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
146.10%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
61.64%
Croissance des créances
17.49%
Croissance des stocks
3.82%
Croissance des actifs
15.78%
Croissance de la valeur comptable par action
18.11%
Croissance de la dette
43.73%
Croissance des frais de SGA
14.76%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 57,703,058,320, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.05, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 29.37%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -14.06%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
57,703,058,320
Qualité des revenus
1.05
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.15
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
29.37%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-14.06%
Capex par rapport aux recettes
-3.38%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-350.59%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.96%
Nombre de Graham
16.63
Rendement des actifs corporels
23.84%
Graham Net Net
3.04
Fonds de roulement
4,427,307,000
Valeur des actifs corporels
5,383,664,000
Valeur nette de l'actif circulant
4,131,218,000
Créances moyennes
1,105,083,500
Créances moyennes
500,422,000
Stock moyen
953,518,500
Jours d'encours des ventes
61
Délai d'encaissement des dettes
62
Jours de stock disponible
106
ROIC
18.72%
ROE
0.20%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 6.68, et le ratio cours/comptabilité, 6.68, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 7.81, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 39.39, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 33.61, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
6.68
Rapport entre le prix et le livre
6.68
Rapport prix/chiffre d'affaires
7.81
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
33.61
Ratio cours/bénéfice de croissance
2.15
Multiple de la valeur de l'entreprise
28.59
Prix Juste valeur
6.68
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
33.61
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
39.39
Rapport entre le prix et les actifs corporels
7.28
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
8.08
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
28.31
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
33.59
Rendement des bénéfices
2.72%
Rendement du flux de trésorerie disponible
2.46%
Projet de confiance
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