Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Electrical Equipment & Parts
PDG:Mr. Masahiro Nakajima
Employés à temps plein:269
Ville:Yokohama
Adresse:LIVMO Rising Building
IPO:2006-12-22
CIK:
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Canare Electric Co., Ltd. a 6.8 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.418% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.122%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.091%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.061%, témoigne de l'habileté de Canare Electric Co., Ltd. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Canare Electric Co., Ltd. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.069%. En outre, la compétence de Canare Electric Co., Ltd. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.090% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Canare Electric Co., Ltd. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $1602, tandis que son point le plus bas s'est établi à $1567. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Canare Electric Co., Ltd..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 5819.T révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 946.34% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (728.77%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (632.51%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
946.34%
Ratio de liquidité générale
728.77%
Ratio de trésorerie
632.51%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 5819.T offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 13.74% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 34.08%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 65.92%, et l'EBT par EBIT, 112.15%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 12.25%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
13.74%
Taux d'imposition effectif
34.08%
Résultat net par EBT
65.92%
EBT par EBIT
112.15%
EBIT par chiffre d'affaires
12.25%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 9.46, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 7 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 6 et le taux de rotation des créances 801.70% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
729
Jours de stock en souffrance
159
Cycle d'exploitation
204.13
Jours d'encours des dettes
34
Cycle de conversion des liquidités
170
Rotation des créances
8.02
Rotation des dettes
10.60
Rotation des stocks
2.30
Rotation des immobilisations
5.78
Rotation des actifs
0.67
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 57.01, et le flux de trésorerie libre par action, 57.01, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 1559.59, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.03, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
57.01
Cash flow libre par action
57.01
Cash par action
1559.59
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.03
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de distribution des dividendes
0.03
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 469.85 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
469.85
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.11
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 1898.24, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 175.26, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 2510.07, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 2507.82, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
1898.24
Revenu net par action
175.26
Valeur comptable par action
2510.07
Valeur comptable tangible par action
2507.82
Capitaux propres par action
2510.07
Intérêts de la dette par action
37.43
Investissements par action
-13.65
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 15.27%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 19.42%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 41.66%, et la croissance du revenu d'exploitation, 41.66%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 36.77%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 36.13%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
15.27%
Croissance de la marge brute
19.42%
Croissance de l'EBIT
41.66%
Croissance du revenu d'exploitation
41.66%
Croissance du revenu net
36.77%
Croissance du BPA
36.13%
Croissance du BPA dilué
36.13%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
0.47%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
0.47%
Croissance des dividendes par action
34.29%
Croissance du cash flow d'exploitation
-3.21%
Croissance du cash flow libre
862.16%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
36.11%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
12.67%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
32.12%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-15.95%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
8.37%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-36.67%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
51.85%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
15.01%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
74.09%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
83.20%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
28.49%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
21.73%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
53.48%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-10.47%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
13.09%
Croissance des créances
20.80%
Croissance des stocks
7.73%
Croissance des actifs
6.64%
Croissance de la valeur comptable par action
7.95%
Croissance des dépenses de R&D
18.65%
Croissance des frais de SGA
14.10%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 1,828,413,961, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.68, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.02, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 4.69%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.08%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -11.44%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
1,828,413,961
Qualité des revenus
0.68
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.02
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
4.69%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.08%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-11.44%
Capex par rapport aux recettes
-0.72%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-37.76%
Nombre de Graham
3146.08
Rendement des actifs corporels
6.29%
Graham Net Net
1644.28
Fonds de roulement
13,904,796,000
Valeur des actifs corporels
17,006,133,000
Valeur nette de l'actif circulant
13,669,257,000
Créances moyennes
1,406,369,000
Créances moyennes
579,876,000
Stock moyen
3,110,577,500
Jours d'encours des ventes
44
Délai d'encaissement des dettes
29
Jours de stock disponible
155
ROIC
6.57%
ROE
0.07%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.63, et le ratio cours/comptabilité, 0.63, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.84, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 28.08, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 28.08, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.63
Rapport entre le prix et le livre
0.63
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.84
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
28.08
Multiple de la valeur de l'entreprise
12.13
Prix Juste valeur
0.63
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
28.08
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
28.08
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.61
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.14
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
0.96
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.26
Rendement des bénéfices
11.45%
Rendement du flux de trésorerie disponible
6.90%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
