Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Basic Materials
Industrie: Industrial Materials
PDG:Mr. Hemul Shah
Employés à temps plein:439
Ville:Mumbai
Adresse:Jeeven Udyog Building
IPO:
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.641% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.061%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.088%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'utilisation par Ashapura Minechem Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.700%.
Cours des actions
Les cours des actions de Ashapura Minechem Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $388.25, tandis que son point le plus bas s'est établi à $370.85. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Ashapura Minechem Limited.
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de ASHAPURMIN.BO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 8.41% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 11.83%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 104.24%, et l'EBT par EBIT, 137.86%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 6.10%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
8.41%
Taux d'imposition effectif
11.83%
Résultat net par EBT
104.24%
EBT par EBIT
137.86%
EBIT par chiffre d'affaires
6.10%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 26.47, et le flux de trésorerie libre par action, 26.47, décrivent la génération de trésorerie par action.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.08, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
26.47
Cash flow libre par action
26.47
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.08
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 2.64 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
2.64
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 196.38, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 12.79, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 72.66, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 58.88, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
196.38
Revenu net par action
12.79
Valeur comptable par action
72.66
Valeur comptable tangible par action
58.88
Capitaux propres par action
72.66
Intérêts de la dette par action
89.36
Investissements par action
-14.65
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 43.55%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 56.60%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 122.14%, et la croissance du revenu d'exploitation, 122.14%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 35.24%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 32.54%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
43.55%
Croissance de la marge brute
56.60%
Croissance de l'EBIT
122.14%
Croissance du revenu d'exploitation
122.14%
Croissance du revenu net
35.24%
Croissance du BPA
32.54%
Croissance du BPA dilué
32.54%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
2.04%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
2.04%
Croissance des dividendes par action
25.10%
Croissance du cash flow d'exploitation
-14.84%
Croissance du cash flow libre
-8.08%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
74.93%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
118.62%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
438.41%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-61.06%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
616.25%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
487.88%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
99.21%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
346.33%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-71.30%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
277.60%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
1440.19%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
82.49%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
42300.85%
Croissance des créances
56.91%
Croissance des stocks
28.53%
Croissance des actifs
25.80%
Croissance de la valeur comptable par action
24.98%
Croissance de la dette
18.53%
Croissance des dépenses de R&D
16.27%
Croissance des frais de SGA
53.75%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 48,950,581,604.5, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.89, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.03, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 0.28%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 3.89%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -137.70%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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Valeur de l'entreprise
48,950,581,604.5
Qualité des revenus
0.89
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.03
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
0.28%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
3.89%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-137.70%
Capex par rapport aux recettes
-7.46%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-184.65%
Nombre de Graham
144.60
Rendement des actifs corporels
3.99%
Graham Net Net
-167.37
Fonds de roulement
4,051,449,000
Valeur des actifs corporels
5,387,010,000
Valeur nette de l'actif circulant
-5,557,607,000
Capital investi
1
Créances moyennes
5,692,534,500
Créances moyennes
4,043,433,000
Stock moyen
4,725,674,500
Jours d'encours des ventes
141
Délai d'encaissement des dettes
238
Jours de stock disponible
278
ROIC
5.93%
ROE
0.18%
Ratios d'évaluation
Le ratio cours/ventes, 0.96, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 11.74, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 11.74, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Rapport prix/chiffre d'affaires
0.96
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
11.74
Ratio cours/bénéfice de croissance
-2.70
Multiple de la valeur de l'entreprise
8.23
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
11.74
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
11.74
Rapport entre le prix et les actifs corporels
6.33
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.72
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
17.89
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
50.31
Rendement des bénéfices
2.78%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-0.87%
Projet de confiance
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