Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Integrated Freight & Logistics
PDG:Captain Ashish Chandna
Employés à temps plein:239
Ville:Mumbai
Adresse:A Wing, Allcargo House
IPO:2023-08-10
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.693% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.113%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.067%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.061%, témoigne de l'habileté de Allcargo Terminals Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Allcargo Terminals Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.226%. En outre, la compétence de Allcargo Terminals Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.135% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Allcargo Terminals Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $57.75, tandis que son point le plus bas s'est établi à $54.3. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Allcargo Terminals Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de ATL.NS révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 81.67% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (73.26%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (15.72%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
81.67%
Ratio de liquidité générale
73.26%
Ratio de trésorerie
15.72%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de ATL.NS offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 7.85% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 14.68%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 84.79%, et l'EBT par EBIT, 69.46%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 11.30%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
7.85%
Taux d'imposition effectif
14.68%
Résultat net par EBT
84.79%
EBT par EBIT
69.46%
EBIT par chiffre d'affaires
11.30%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 0.82, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
73
Cycle d'exploitation
36.34
Jours d'encours des dettes
188
Cycle de conversion des liquidités
-152
Rotation des créances
10.04
Rotation des dettes
1.94
Rotation des stocks
2226326000.00
Rotation des immobilisations
1.70
Rotation des actifs
0.92
Ratios de flux de trésorerie
La valeur des liquidités par action, 2.50, illustre la position des liquidités.
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Cash par action
2.50
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 50.13%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.85, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 63.43%, et dette totale/capitalisation, 64.94%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 3.68 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
50.13%
Ratio d'endettement
1.85
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
63.43%
Dette totale par rapport à la capitalisation
64.94%
Couverture des intérêts
3.68
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
3.69
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 28.72, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 2.34, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 8.37, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 6.12, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
28.72
Revenu net par action
2.34
Valeur comptable par action
8.37
Valeur comptable tangible par action
6.12
Capitaux propres par action
8.37
Intérêts de la dette par action
1.11
Investissements par action
-0.44
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 450.41%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 989.54%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 1185.72%, et la croissance du revenu d'exploitation, 1185.72%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
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Croissance du chiffre d'affaires
450.41%
Croissance de la marge brute
989.54%
Croissance de l'EBIT
1185.72%
Croissance du revenu d'exploitation
1185.72%
Croissance du revenu net
1777.98%
Croissance du cash flow d'exploitation
24535.35%
Croissance du cash flow libre
22415.78%
Croissance des créances
158.21%
Croissance des stocks
-9327600000.00%
Croissance des actifs
317.05%
Croissance des frais de SGA
107.48%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 11,060,161,118.2, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 2.17, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 8.62%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -8.60%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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Valeur de l'entreprise
11,060,161,118.2
Qualité des revenus
2.17
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
8.62%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-8.60%
Capex par rapport aux recettes
-1.52%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-21.15%
Nombre de Graham
21.01
Rendement des actifs corporels
8.04%
Graham Net Net
-20.18
Fonds de roulement
-263,736,000
Valeur des actifs corporels
1,504,185,000
Valeur nette de l'actif circulant
-4,299,933,000
Créances moyennes
480,304,999.5
Créances moyennes
702,979,500
Stock moyen
-46,637,999
Jours d'encours des ventes
36
Délai d'encaissement des dettes
79
Jours de stock disponible
-7
ROIC
30.89%
ROE
0.28%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 6.15, et le ratio cours/comptabilité, 6.15, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 1.83, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
6.15
Rapport entre le prix et le livre
6.15
Rapport prix/chiffre d'affaires
1.83
Multiple de la valeur de l'entreprise
9.81
Prix Juste valeur
6.15
Rapport entre le prix et les actifs corporels
5.44
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.57
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
9.82
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
8.86
Rendement des bénéfices
5.14%
Rendement du flux de trésorerie disponible
10.20%
Projet de confiance
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