Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Conglomerates
PDG:Mr. Sridharan Rangarajan
Employés à temps plein:2160
Ville:Chennai
Adresse:Parry House
IPO:2002-07-01
CIK:
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Carborundum Universal Limited a 190.258 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.556% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.130%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.099%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.111%, témoigne de l'habileté de Carborundum Universal Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Carborundum Universal Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.155%. En outre, la compétence de Carborundum Universal Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.173% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Carborundum Universal Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $1312, tandis que son point le plus bas s'est établi à $1257.05. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Carborundum Universal Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de CARBORUNIV.NS révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 320.18% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (182.62%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (82.37%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
320.18%
Ratio de liquidité générale
182.62%
Ratio de trésorerie
82.37%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de CARBORUNIV.NS offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 13.73% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 27.29%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 72.30%, et l'EBT par EBIT, 105.85%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 12.97%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
13.73%
Taux d'imposition effectif
27.29%
Résultat net par EBT
72.30%
EBT par EBIT
105.85%
EBIT par chiffre d'affaires
12.97%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 3.20, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 684.20% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
183
Jours de stock en souffrance
150
Cycle d'exploitation
203.83
Jours d'encours des dettes
70
Cycle de conversion des liquidités
133
Rotation des créances
6.84
Rotation des dettes
5.18
Rotation des stocks
2.43
Rotation des immobilisations
3.99
Rotation des actifs
1.12
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 15.06, et le flux de trésorerie libre par action, 15.06, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 29.36, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.06, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
15.06
Cash flow libre par action
15.06
Cash par action
29.36
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.06
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
2.37
Ratio de couverture à court terme
3.07
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 2.91%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.04, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 0.87%, et dette totale/capitalisation, 3.72%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 32.86 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
2.91%
Ratio d'endettement
0.04
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
0.87%
Dette totale par rapport à la capitalisation
3.72%
Couverture des intérêts
32.86
Ratio flux de trésorerie/dette
2.37
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.33
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 2.20%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -44.02%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 17.16%, et la croissance du revenu d'exploitation, 17.16%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 11.42%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 11.33%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
2.20%
Croissance de la marge brute
-44.02%
Croissance de l'EBIT
17.16%
Croissance du revenu d'exploitation
17.16%
Croissance du revenu net
11.42%
Croissance du BPA
11.33%
Croissance du BPA dilué
11.41%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-100.00%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-100.00%
Croissance des dividendes par action
-100.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
46.17%
Croissance du cash flow libre
206.39%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des créances
8.23%
Croissance des stocks
-5.42%
Croissance des actifs
5.80%
Croissance de la valeur comptable par action
-100.00%
Croissance de la dette
-38.00%
Croissance des dépenses de R&D
-100.00%
Croissance des frais de SGA
220.29%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, -3,860,400,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.36, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 5.96%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -37.42%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
-3,860,400,000
Qualité des revenus
1.36
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
5.96%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-37.42%
Capex par rapport aux recettes
-5.00%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-123.33%
Rendement des actifs corporels
11.81%
Fonds de roulement
14,914,000,000
Valeur des actifs corporels
30,175,800,000
Valeur nette de l'actif circulant
12,818,800,000
Créances moyennes
6,532,100,000
Créances moyennes
3,668,350,000
Stock moyen
8,745,400,000
Jours d'encours des ventes
53
Délai d'encaissement des dettes
47
Jours de stock disponible
101
ROIC
12.04%
ROE
0.15%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 9.11, et le ratio cours/comptabilité, 9.11, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 6.14, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 99.65, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 99.52, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
9.11
Rapport entre le prix et le livre
9.11
Rapport prix/chiffre d'affaires
6.14
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
99.52
Ratio cours/bénéfice de croissance
-1.04
Multiple de la valeur de l'entreprise
34.63
Prix Juste valeur
9.11
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
99.52
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
99.65
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-0.08
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
-0.52
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-0.61
Projet de confiance
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