Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Cyclical
Industrie: Auto - Parts
PDG:Mr. Ander Arenaza Alvarez
Employés à temps plein:4258
Ville:Mumbai
Adresse:Grand Hyatt Plaza (Lobby Level)
IPO:2006-08-29
CIK:
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, CIE Automotive India Limited a 379.362 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.398% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.116%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.116%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.110%, témoigne de l'habileté de CIE Automotive India Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par CIE Automotive India Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.371%. En outre, la compétence de CIE Automotive India Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.162% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de CIE Automotive India Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $473.15, tandis que son point le plus bas s'est établi à $461.9. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de CIE Automotive India Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de CIEINDIA.BO révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 101.43% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (53.57%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (7.69%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
101.43%
Ratio de liquidité générale
53.57%
Ratio de trésorerie
7.69%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de CIEINDIA.BO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 11.75% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 25.87%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 98.83%, et l'EBT par EBIT, 101.06%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 11.63%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
11.75%
Taux d'imposition effectif
25.87%
Résultat net par EBT
98.83%
EBT par EBIT
101.06%
EBIT par chiffre d'affaires
11.63%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.01, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
54
Jours de stock en souffrance
76
Cycle d'exploitation
101.36
Jours d'encours des dettes
127
Cycle de conversion des liquidités
-25
Rotation des créances
14.44
Rotation des dettes
2.88
Rotation des stocks
4.80
Rotation des immobilisations
3.11
Rotation des actifs
0.95
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 20.48, et le flux de trésorerie libre par action, 20.48, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 26.89, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.08, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
20.48
Cash flow libre par action
20.48
Cash par action
26.89
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.08
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.95
Ratio de couverture à court terme
1.08
Ratio de distribution des dividendes
0.01
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 8.42%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.14, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 1.66%, et dette totale/capitalisation, 12.07%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 10.22 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
8.42%
Ratio d'endettement
0.14
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
1.66%
Dette totale par rapport à la capitalisation
12.07%
Couverture des intérêts
10.22
Ratio flux de trésorerie/dette
0.95
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.63
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 244.64, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 29.66, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 157.85, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 81.90, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
244.64
Revenu net par action
29.66
Valeur comptable par action
157.85
Valeur comptable tangible par action
81.90
Capitaux propres par action
157.85
Intérêts de la dette par action
24.50
Investissements par action
-13.98
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 12.79%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 17.28%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 24.95%, et la croissance du revenu d'exploitation, 24.95%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 926.10%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 926.18%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
12.79%
Croissance de la marge brute
17.28%
Croissance de l'EBIT
24.95%
Croissance du revenu d'exploitation
24.95%
Croissance du revenu net
926.10%
Croissance du BPA
926.18%
Croissance du BPA dilué
926.18%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
0.03%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
0.03%
Croissance des dividendes par action
0.03%
Croissance du cash flow d'exploitation
17.83%
Croissance du cash flow libre
27.63%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-12.49%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
15.30%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
53.25%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
51.83%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
85.68%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
144.09%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
435.74%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
125.39%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
956.53%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
121.95%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
39.30%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
21.90%
Croissance des créances
-33.92%
Croissance des stocks
-3.98%
Croissance des actifs
-1.68%
Croissance de la valeur comptable par action
17.41%
Croissance de la dette
-13.11%
Croissance des frais de SGA
855.07%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 194,342,989,127.75, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.65, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 29.51%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -40.25%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
194,342,989,127.75
Qualité des revenus
1.65
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
29.51%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-40.25%
Capex par rapport aux recettes
-5.71%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-164.59%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.08%
Nombre de Graham
324.56
Rendement des actifs corporels
16.35%
Graham Net Net
-44.58
Fonds de roulement
443,820,000
Valeur des actifs corporels
31,070,030,000
Valeur nette de l'actif circulant
-6,268,240,000
Créances moyennes
8,066,640,000
Créances moyennes
20,345,570,000
Stock moyen
11,867,025,000
Jours d'encours des ventes
25
Délai d'encaissement des dettes
113
Jours de stock disponible
68
ROIC
12.00%
ROE
0.19%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 3.07, et le ratio cours/comptabilité, 3.07, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 1.98, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 23.66, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 23.66, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
3.07
Rapport entre le prix et le livre
3.07
Rapport prix/chiffre d'affaires
1.98
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
23.66
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.06
Multiple de la valeur de l'entreprise
12.31
Prix Juste valeur
3.07
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
23.66
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
23.66
Rapport entre le prix et les actifs corporels
3.14
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.09
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
13.65
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
14.75
Rendement des bénéfices
5.98%
Rendement du flux de trésorerie disponible
4.18%
Projet de confiance
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