Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Energy
Industrie: Oil & Gas Exploration & Production
PDG:Mr. William Peter Holland
Employés à temps plein:12
Ville:London
Adresse:30 Newman Street
IPO:2004-11-11
CIK:
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Europa Oil & Gas (Holdings) plc a 1015.607 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.385% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -0.058%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de -0.135%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -0.034%, témoigne de l'habileté de Europa Oil & Gas (Holdings) plc à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Europa Oil & Gas (Holdings) plc de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -0.059%. En outre, la compétence de Europa Oil & Gas (Holdings) plc en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable -0.018% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Europa Oil & Gas (Holdings) plc ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $0.916, tandis que son point le plus bas s'est établi à $0.86. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Europa Oil & Gas (Holdings) plc.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de EOG.L révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 159.37% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (159.04%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (126.40%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
159.37%
Ratio de liquidité générale
159.04%
Ratio de trésorerie
126.40%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de EOG.L offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de -14.18% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 5.15%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 94.85%, et l'EBT par EBIT, 242.58%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -5.85%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
-14.18%
Taux d'imposition effectif
5.15%
Résultat net par EBT
94.85%
EBT par EBIT
242.58%
EBIT par chiffre d'affaires
-5.85%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.59, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 442.67% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
159
Jours de stock en souffrance
1
Cycle d'exploitation
83.81
Jours d'encours des dettes
44
Cycle de conversion des liquidités
40
Rotation des créances
4.43
Rotation des dettes
8.29
Rotation des stocks
269.40
Rotation des immobilisations
1.84
Rotation des actifs
0.26
Ratios de flux de trésorerie
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.19, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.19
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
-1.02
Ratio de couverture des flux de trésorerie
90.89
Ratio de couverture à court terme
90.89
Ratio de couverture des dépenses en capital
0.50
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
0.50
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 0.05%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Une couverture des intérêts de -0.40 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
0.05%
Dette totale par rapport à la capitalisation
0.09%
Couverture des intérêts
-0.40
Ratio flux de trésorerie/dette
90.89
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.80
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 0.01, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
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Revenu par action
0.01
Valeur comptable par action
0.01
Capitaux propres par action
0.01
Investissements par action
-0.01
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 1.05%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 53.17%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -24.86%, et la croissance du revenu d'exploitation, -24.86%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -162.83%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -147.37%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
1.05%
Croissance de la marge brute
53.17%
Croissance de l'EBIT
-24.86%
Croissance du revenu d'exploitation
-24.86%
Croissance du revenu net
-162.83%
Croissance du BPA
-147.37%
Croissance du BPA dilué
-150.00%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
36.97%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
29.98%
Croissance du cash flow d'exploitation
12.87%
Croissance du cash flow libre
-447.79%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-78.72%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
27.99%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
148.04%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-74.76%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
282.43%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
252.77%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-21.49%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
89.82%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
95.93%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-20.70%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-32.15%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
95.42%
Croissance des créances
-57.31%
Croissance des stocks
-47.22%
Croissance des actifs
-8.05%
Croissance de la valeur comptable par action
-31.87%
Croissance de la dette
-61.40%
Croissance des frais de SGA
128.01%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 8,280,263.21, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, -3.26, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 45.69%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -201.83%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
8,280,263.21
Qualité des revenus
-3.26
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.28
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
45.69%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-201.83%
Capex par rapport aux recettes
-84.34%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-495.23%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.72%
Nombre de Graham
0.01
Rendement des actifs corporels
-10.03%
Fonds de roulement
5,296,000
Valeur des actifs corporels
3,333,000
Valeur nette de l'actif circulant
916,000
Créances moyennes
1,185,000
Créances moyennes
844,000
Stock moyen
27,500
Jours d'encours des ventes
39
Délai d'encaissement des dettes
51
Jours de stock disponible
2
ROIC
11.18%
ROE
-0.08%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.92, et le ratio cours/comptabilité, 0.92, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.00, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -10.50, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 10.71, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.92
Rapport entre le prix et le livre
0.92
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.00
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
10.71
Ratio cours/bénéfice de croissance
10.09
Multiple de la valeur de l'entreprise
19.37
Prix Juste valeur
0.92
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
10.71
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-10.50
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.28
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.24
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
3.52
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.98
Rendement des bénéfices
-6.35%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-21.09%
Projet de confiance
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