Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Utilities
Industrie: Renewable Utilities
PDG:Mr. Olaf von Lehmden
Employés à temps plein:636
Ville:Löhne
Adresse:Industriering 10a
IPO:2007-07-12
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.304% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.199%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.165%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.180%, témoigne de l'habileté de EnviTec Biogas AG à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par EnviTec Biogas AG de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.413%. En outre, la compétence de EnviTec Biogas AG en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.322% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de EnviTec Biogas AG ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $29, tandis que son point le plus bas s'est établi à $27.5. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de EnviTec Biogas AG.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de ETG.DE révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 184.39% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (116.51%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (85.63%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
184.39%
Ratio de liquidité générale
116.51%
Ratio de trésorerie
85.63%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de ETG.DE offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 20.41% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 26.36%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 80.70%, et l'EBT par EBIT, 102.61%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 19.89%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
20.41%
Taux d'imposition effectif
26.36%
Résultat net par EBT
80.70%
EBT par EBIT
102.61%
EBIT par chiffre d'affaires
19.89%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.84, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 938.63% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
117
Jours de stock en souffrance
73
Cycle d'exploitation
111.76
Jours d'encours des dettes
36
Cycle de conversion des liquidités
76
Rotation des créances
9.39
Rotation des dettes
10.13
Rotation des stocks
5.01
Rotation des immobilisations
3.74
Rotation des actifs
1.09
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 2.17, et le flux de trésorerie libre par action, 2.17, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 7.43, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.07, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
2.17
Cash flow libre par action
2.17
Cash par action
7.43
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.07
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.48
Ratio de couverture à court terme
2.64
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 16.06%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.35, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 22.30%, et dette totale/capitalisation, 25.96%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 44.29 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
16.06%
Ratio d'endettement
0.35
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
22.30%
Dette totale par rapport à la capitalisation
25.96%
Couverture des intérêts
44.29
Ratio flux de trésorerie/dette
0.48
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.18
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 26.30, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 3.25, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 10.95, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 10.69, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
26.30
Revenu net par action
3.25
Valeur comptable par action
10.95
Valeur comptable tangible par action
10.69
Capitaux propres par action
10.95
Intérêts de la dette par action
4.07
Investissements par action
-2.58
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 43.49%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 51.26%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 171.36%, et la croissance du revenu d'exploitation, 171.36%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 186.07%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 190.57%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
43.49%
Croissance de la marge brute
51.26%
Croissance de l'EBIT
171.36%
Croissance du revenu d'exploitation
171.36%
Croissance du revenu net
186.07%
Croissance du BPA
190.57%
Croissance du BPA dilué
190.57%
Croissance du cash flow d'exploitation
160.57%
Croissance du cash flow libre
166.52%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
96.10%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
88.14%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
76.73%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
199.84%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
396.53%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
526.79%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
3984.60%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
869.88%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
559.29%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-12.27%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
7.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
21.50%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
66.67%
Croissance des créances
23.24%
Croissance des stocks
-6.62%
Croissance des actifs
34.75%
Croissance de la valeur comptable par action
23.68%
Croissance de la dette
23.79%
Croissance des dépenses de R&D
-55.31%
Croissance des frais de SGA
12.61%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 833,237,583, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 2.02, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 2.49%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -39.38%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
833,237,583
Qualité des revenus
2.02
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
0.06%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
2.49%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-39.38%
Capex par rapport aux recettes
-9.81%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-249.15%
Nombre de Graham
28.29
Rendement des actifs corporels
14.53%
Graham Net Net
-3.06
Fonds de roulement
96,794,970
Valeur des actifs corporels
158,736,032
Valeur nette de l'actif circulant
22,517,860
Créances moyennes
48,585,826.5
Créances moyennes
20,974,705.5
Stock moyen
59,250,259.5
Jours d'encours des ventes
50
Délai d'encaissement des dettes
33
Jours de stock disponible
83
ROIC
22.16%
ROE
0.30%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 2.16, et le ratio cours/comptabilité, 2.16, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.91, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 12.88, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 12.88, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
2.16
Rapport entre le prix et le livre
2.16
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.91
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
12.88
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.02
Multiple de la valeur de l'entreprise
4.18
Prix Juste valeur
2.16
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
12.88
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
12.88
Rapport entre le prix et les actifs corporels
5.19
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.13
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
10.01
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
8.56
Rendement des bénéfices
5.72%
Rendement du flux de trésorerie disponible
7.00%
Projet de confiance
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