Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Financial Services
Industrie: Banks—Regional
PDG:Lic. Javier Foncerrada Izquierdo
Employés à temps plein:9215
Ville:Mexico City
Adresse:Av. Paseo de las Palmas 750
IPO:2000-01-03
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 1.000% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.572%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.433%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.039%, témoigne de l'habileté de Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.134%. En outre, la compétence de Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.054% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $51.33, tandis que son point le plus bas s'est établi à $50.2. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de GFINBURO.MX révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 200.04% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (200.04%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (154.90%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
200.04%
Ratio de liquidité générale
200.04%
Ratio de trésorerie
154.90%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de GFINBURO.MX offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 58.74% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 26.30%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 73.67%, et l'EBT par EBIT, 102.65%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 57.23%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
58.74%
Taux d'imposition effectif
26.30%
Résultat net par EBT
73.67%
EBT par EBIT
102.65%
EBIT par chiffre d'affaires
57.23%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.00, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 2 et le taux de rotation des créances 457.65% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
200
Rotation des créances
4.58
Rotation des immobilisations
7.06
Rotation des actifs
0.09
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, -0.07, et le flux de trésorerie libre par action, -0.30, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 8.42, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, -0.01, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
-0.07
Cash flow libre par action
-0.30
Cash par action
8.42
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
-0.01
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
4.11
Ratio de couverture des flux de trésorerie
-0.01
Ratio de couverture des dépenses en capital
-0.32
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
-0.32
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 10.77%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.35, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 26.02%, et dette totale/capitalisation, 26.02%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 0.99 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
10.77%
Ratio d'endettement
0.35
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
26.02%
Dette totale par rapport à la capitalisation
26.02%
Couverture des intérêts
0.99
Ratio flux de trésorerie/dette
-0.01
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
3.27
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 8.35, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 5.00, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 36.35, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 35.95, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
8.35
Revenu net par action
5.00
Valeur comptable par action
36.35
Valeur comptable tangible par action
35.95
Capitaux propres par action
36.35
Intérêts de la dette par action
12.74
Investissements par action
-0.27
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -3.06%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -2.92%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 36.71%, et la croissance du revenu d'exploitation, 36.71%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 26.50%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 27.14%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-3.06%
Croissance de la marge brute
-2.92%
Croissance de l'EBIT
36.71%
Croissance du revenu d'exploitation
36.71%
Croissance du revenu net
26.50%
Croissance du BPA
27.14%
Croissance du BPA dilué
27.14%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-0.64%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-0.64%
Croissance du cash flow d'exploitation
-402.73%
Croissance du cash flow libre
-362.41%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
29.13%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
8.44%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
17.98%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-475.99%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-414.54%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-661.75%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
107.11%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
96.18%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
163.37%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
198.88%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
64.46%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
54.78%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance des créances
-100.00%
Croissance des actifs
16.54%
Croissance de la valeur comptable par action
16.10%
Croissance de la dette
8.56%
Croissance des frais de SGA
10.75%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 344,028,302,448.07, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, -1.43, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.38%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 3.74%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
344,028,302,448.07
Qualité des revenus
-1.43
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.38%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
3.74%
Capex par rapport aux recettes
-3.19%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-168.88%
Nombre de Graham
63.95
Rendement des actifs corporels
4.50%
Graham Net Net
-72.69
Fonds de roulement
-11,018,108,325
Valeur des actifs corporels
222,529,334,698
Valeur nette de l'actif circulant
-449,992,501,518
Créances moyennes
6,151,373,087.5
Créances moyennes
3,839,886,925
ROIC
9.82%
ROE
0.14%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.33, et le ratio cours/comptabilité, 1.33, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 4.51, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -167.78, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -687.69, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.33
Rapport entre le prix et le livre
1.33
Rapport prix/chiffre d'affaires
4.51
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
-687.69
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.11
Multiple de la valeur de l'entreprise
9.78
Prix Juste valeur
1.33
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
-687.69
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-167.78
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.25
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
6.66
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
231.46
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-7.80
Rendement des bénéfices
11.01%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-16.28%
Projet de confiance
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