Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Defensive
Industrie: Farm Products
PDG:Mr. Francois Sunier
Employés à temps plein:290
Ville:Granges-près-Marnand
Adresse:Route des Moulins 31
IPO:2001-10-26
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.125% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.046%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.043%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.046%, témoigne de l'habileté de Groupe Minoteries SA à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Groupe Minoteries SA de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.057%. En outre, la compétence de Groupe Minoteries SA en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.055% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Groupe Minoteries SA ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $272, tandis que son point le plus bas s'est établi à $270. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Groupe Minoteries SA.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de GMI.SW révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 356.55% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (178.17%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (68.36%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
356.55%
Ratio de liquidité générale
178.17%
Ratio de trésorerie
68.36%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de GMI.SW offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 4.96% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 13.68%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 87.55%, et l'EBT par EBIT, 107.90%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 4.60%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
4.96%
Taux d'imposition effectif
13.68%
Résultat net par EBT
87.55%
EBT par EBIT
107.90%
EBIT par chiffre d'affaires
4.60%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 3.57, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 1012.69% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
178
Jours de stock en souffrance
85
Cycle d'exploitation
121.22
Jours d'encours des dettes
29
Cycle de conversion des liquidités
92
Rotation des créances
10.13
Rotation des dettes
12.43
Rotation des stocks
4.28
Rotation des immobilisations
2.30
Rotation des actifs
1.06
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 40.90, et le flux de trésorerie libre par action, 24.68, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 47.27, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.77 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.09, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
40.90
Cash flow libre par action
24.68
Cash par action
47.27
Ratio de distribution
0.77
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.09
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.60
Ratio de couverture des dépenses en capital
2.52
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.31
Ratio de distribution des dividendes
0.05
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 619.09 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
619.09
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.23
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 449.05, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 19.49, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 345.66, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 346.07, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
449.05
Revenu net par action
19.49
Valeur comptable par action
345.66
Valeur comptable tangible par action
346.07
Capitaux propres par action
345.66
Intérêts de la dette par action
0.03
Investissements par action
-16.22
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 2.20%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 3.35%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -1.95%, et la croissance du revenu d'exploitation, -1.95%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -12.14%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -12.17%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
2.20%
Croissance de la marge brute
3.35%
Croissance de l'EBIT
-1.95%
Croissance du revenu d'exploitation
-1.95%
Croissance du revenu net
-12.14%
Croissance du BPA
-12.17%
Croissance du BPA dilué
-12.17%
Croissance des dividendes par action
66.67%
Croissance du cash flow d'exploitation
42.90%
Croissance du cash flow libre
77.03%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
6.82%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
6.81%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
3.10%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
40.50%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
195.17%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
10.92%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
26.50%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
7.90%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
7.15%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
44.91%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
15.94%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
9.71%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
199.20%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
113.92%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
87.50%
Croissance des créances
-7.60%
Croissance des stocks
-12.72%
Croissance des actifs
-0.86%
Croissance de la valeur comptable par action
1.32%
Croissance des frais de SGA
5.90%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 80,801,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 2.10, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
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Valeur de l'entreprise
80,801,000
Qualité des revenus
2.10
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-39.66%
Capex par rapport aux recettes
-3.61%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-106.82%
Nombre de Graham
389.37
Rendement des actifs corporels
4.58%
Graham Net Net
46.85
Fonds de roulement
43,532,000
Valeur des actifs corporels
114,203,000
Valeur nette de l'actif circulant
34,252,000
Créances moyennes
15,234,500
Créances moyennes
12,099,000
Stock moyen
32,473,500
Jours d'encours des ventes
36
Délai d'encaissement des dettes
29
Jours de stock disponible
85
ROIC
5.14%
ROE
0.06%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.78, et le ratio cours/comptabilité, 0.78, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.60, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 10.86, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 6.55, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
0.78
Rapport entre le prix et le livre
0.78
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.60
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
6.55
Ratio cours/bénéfice de croissance
1.03
Multiple de la valeur de l'entreprise
8.46
Prix Juste valeur
0.78
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
6.55
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
10.86
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.81
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.55
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
6.84
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
5.99
Rendement des bénéfices
6.96%
Rendement du flux de trésorerie disponible
8.81%
Projet de confiance
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