Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

Symbole: GPW.WA

WSE

46.3

PLN

Prix du marché aujourd'hui

12.4570
Ratio P/E
0.0000
Ratio PEG
1.94B
Cap MRK
0.06%
Rendement DIV

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. (GPW-WA) Cours et analyse de l'action

Q: Quel est le cours actuel de l'action de l'entreprise?

Le cours actuel de l'action est PLN.

Actions en circulation

Marge bénéficiaire brute

0.56%

Marge bénéficiaire opérationnelle

0.32%

Marge bénéficiaire nette

0.35%

Rendement des actifs

0.12%

Rendement des fonds propres

0.16%

Rendement des capitaux employés

0.12%

Linéaire Logarithmique

Description générale et statistiques de l'entreprise

Secteur d'activité: Financial Services

Industrie: Financial - Data & Stock Exchanges

PDG:Mr. Tomasz Bardzilowski

Employés à temps plein:572

Ville:Warsaw

Adresse:ul. Ksiazeca 4

IPO:2010-11-01

CIK:

Site web:https://www.gpw.pl

Perspectives générales

Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.563% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.316%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.351%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.

Rendement des investissements

L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.124%, témoigne de l'habileté de Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.156%. En outre, la compétence de Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.124% de rendement du capital utilisé.

Cours des actions

Les cours des actions de Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $44.06, tandis que son point le plus bas s'est établi à $43.44. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A..

Ratios de liquidité

L'analyse des ratios de liquidité de GPW.WA révèle la santé financière de l'entreprise. Le ratio de liquidité générale 415.28% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme. Le ratio rapide (384.84%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (204.97%) indique les réserves de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio de liquidité générale	415.28%
Ratio de liquidité générale	384.84%
Ratio de trésorerie	204.97%

Ratios de rentabilité

Les indicateurs de rentabilité de GPW.WA offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 42.34% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales. Le taux d'imposition effectif est de 16.35%, révélant son efficacité fiscale. Le revenu net par EBT, 82.82%, et l'EBT par EBIT, 133.89%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus. Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 31.62%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.

cards.indicator	cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt	42.34%
Taux d'imposition effectif	16.35%
Résultat net par EBT	82.82%
EBT par EBIT	133.89%
EBIT par chiffre d'affaires	31.62%

Efficacité opérationnelle

Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 4.15, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes. Le nombre de jours 4 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers. Le cycle de conversion des liquidités 2 et le taux de rotation des créances 988.58% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.

cards.indicator	cards.value
Jours de vente en souffrance	385
Cycle d'exploitation	36.92
Jours d'encours des dettes	52
Cycle de conversion des liquidités	-15
Rotation des créances	9.89
Rotation des dettes	7.04
Rotation des stocks	194299000.00
Rotation des immobilisations	3.30
Rotation des actifs	0.35

Ratios de flux de trésorerie

Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 3.49, et le flux de trésorerie libre par action, 1.74, décrivent la génération de trésorerie par action. La valeur des liquidités par action, 9.96, illustre la position des liquidités. Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.33, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.

cards.indicator	cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action	3.49
Cash flow libre par action	1.74
Cash par action	9.96
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation	0.33
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation	0.50
Ratio de couverture des flux de trésorerie	5.71
Ratio de couverture à court terme	27.80
Ratio de couverture des dépenses en capital	1.99
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement	1.99
Ratio de distribution des dividendes	0.06

Ratios d'endettement et d'effet de levier

L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 2.04%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif. Avec un ratio d'endettement de 0.02, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions. Les ratios dette à long terme/capitalisation, 1.92%, et dette totale/capitalisation, 2.41%, éclairent la structure du capital. Une couverture des intérêts de 24.65 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.

cards.indicator	cards.value
Ratio d'endettement	2.04%
Ratio d'endettement	0.02
Dette à long terme par rapport à la capitalisation	1.92%
Dette totale par rapport à la capitalisation	2.41%
Couverture des intérêts	24.65
Ratio flux de trésorerie/dette	5.71
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise	1.21

Données par action

Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 10.60, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action. Le bénéfice net par action, 3.72, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action. La valeur comptable par action, 24.76, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 17.30, exclut les actifs incorporels.

cards.indicator	cards.value
Revenu par action	10.60
Revenu net par action	3.72
Valeur comptable par action	24.76
Valeur comptable tangible par action	17.30
Capitaux propres par action	24.76
Intérêts de la dette par action	0.63
Investissements par action	-1.75

Ratios de croissance

L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 14.30%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 9.99%, révèle les tendances en matière de rentabilité. La croissance de l'EBIT, -2.00%, et la croissance du revenu d'exploitation, -2.00%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle. La croissance du revenu net, 7.62%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 7.83%, mesure la croissance du bénéfice par action.

cards.indicator	cards.value
Croissance du chiffre d'affaires	14.30%
Croissance de la marge brute	9.99%
Croissance de l'EBIT	-2.00%
Croissance du revenu d'exploitation	-2.00%
Croissance du revenu net	7.62%
Croissance du BPA	7.83%
Croissance du BPA dilué	7.83%
Croissance des dividendes par action	-1.45%
Croissance du cash flow d'exploitation	-32.30%
Croissance du cash flow libre	-53.27%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans	56.80%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans	28.30%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans	10.19%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans	-16.93%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans	7.25%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans	-36.73%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans	37.68%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans	-15.08%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans	2.46%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans	63.15%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans	16.77%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans	12.53%
Croissance du dividende par action sur 10 ans	242.05%
Croissance du dividende par action sur 5 ans	22.76%
Croissance du dividende par action sur 3 ans	12.55%
Croissance des créances	-43.13%
Croissance des stocks	-100.00%
Croissance des actifs	6.38%
Croissance de la valeur comptable par action	4.89%
Croissance de la dette	379.73%
Croissance des frais de SGA	22.18%

Autres indicateurs

S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 1,562,841,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres. La qualité du revenu, 0.93, évalue la fiabilité des revenus déclarés. Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 25.74%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -50.19%, mesurent la capacité de réinvestissement.

cards.indicator	cards.value
Valeur de l'entreprise	1,562,841,000
Qualité des revenus	0.93
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes	0.05
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs	25.74%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation	-50.19%
Capex par rapport aux recettes	-16.51%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements	-227.82%
Nombre de Graham	45.50
Rendement des actifs corporels	16.70%
Graham Net Net	5.81
Fonds de roulement	379,348,000
Valeur des actifs corporels	726,166,000
Valeur nette de l'actif circulant	291,909,000
Créances moyennes	62,074,000
Créances moyennes	24,971,000
Stock moyen	265,626,000.5
Jours d'encours des ventes	37
Délai d'encaissement des dettes	78
ROIC	10.05%
ROE	0.15%

Ratios d'évaluation

L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.87, et le ratio cours/comptabilité, 1.87, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise. Le ratio cours/ventes, 4.37, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes. Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 26.65, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 13.28, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio cours/valeur comptable	1.87
Rapport entre le prix et le livre	1.87
Rapport prix/chiffre d'affaires	4.37
Ratio du prix sur les flux de trésorerie	13.28
Multiple de la valeur de l'entreprise	9.57
Prix Juste valeur	1.87
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation	13.28
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles	26.65
Rapport entre le prix et les actifs corporels	1.72
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	3.51
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA	7.06
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	10.68
Rendement des bénéfices	8.75%
Rendement du flux de trésorerie disponible	4.09%