Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Financial Services
Industrie: Banks - Regional
PDG:Mr. Rakesh Kumar Sharma
Employés à temps plein:16254
Ville:Mumbai
Adresse:IDBI Tower
IPO:2000-01-03
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 1.000% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.294%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.270%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.016%, témoigne de l'habileté de IDBI Bank Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par IDBI Bank Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.118%. En outre, la compétence de IDBI Bank Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.017% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de IDBI Bank Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $83.95, tandis que son point le plus bas s'est établi à $81.15. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de IDBI Bank Limited.
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de IDBI.BO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 39.02% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 31.12%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 69.17%, et l'EBT par EBIT, 132.83%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 29.38%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
39.02%
Taux d'imposition effectif
31.12%
Résultat net par EBT
69.17%
EBT par EBIT
132.83%
EBIT par chiffre d'affaires
29.38%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 4.97, et le flux de trésorerie libre par action, 4.97, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, -24.19, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.25, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
4.97
Cash flow libre par action
4.97
Cash par action
-24.19
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.25
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.31
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 4.69%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.33, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 25.06%, et dette totale/capitalisation, 25.06%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 0.52 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
4.69%
Ratio d'endettement
0.33
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
25.06%
Dette totale par rapport à la capitalisation
25.06%
Couverture des intérêts
0.52
Ratio flux de trésorerie/dette
0.31
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
7.13
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 102.49%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 102.49%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -99.57%, et la croissance du revenu d'exploitation, -99.57%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 56.18%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 55.94%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
102.49%
Croissance de la marge brute
102.49%
Croissance de l'EBIT
-99.57%
Croissance du revenu d'exploitation
-99.57%
Croissance du revenu net
56.18%
Croissance du BPA
55.94%
Croissance du BPA dilué
55.94%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-100.00%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-100.00%
Croissance des dividendes par action
-100.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
648.89%
Croissance du cash flow libre
585.40%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
100.00%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
100.00%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
100.00%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des créances
-100.00%
Croissance des stocks
-100.00%
Croissance des actifs
9.89%
Croissance de la valeur comptable par action
-100.00%
Croissance de la dette
35.72%
Croissance des frais de SGA
-100.00%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 430,921,800,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 2.47, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
430,921,800,000
Qualité des revenus
2.47
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-1.55%
Capex par rapport aux recettes
-0.73%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-40.85%
Rendement des actifs corporels
1.59%
Fonds de roulement
260,094,800,000
Valeur des actifs corporels
512,259,200,000
Valeur nette de l'actif circulant
-2,870,361,000,000
Créances moyennes
46,873,645,500
Créances moyennes
2,533,677,500
Stock moyen
260,341,692,500
ROIC
0.02%
ROE
0.11%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.76, et le ratio cours/comptabilité, 1.76, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 4.19, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 16.82, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 16.82, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.76
Rapport entre le prix et le livre
1.76
Rapport prix/chiffre d'affaires
4.19
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
16.82
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.34
Multiple de la valeur de l'entreprise
15.67
Prix Juste valeur
1.76
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
16.82
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
16.82
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.42
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
75.87
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
3.02
Projet de confiance
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