ICICI Securities Limited

Symbole: ISEC.NS

NSE

725.5

INR

Prix du marché aujourd'hui

13.9295
Ratio P/E
-0.7245
Ratio PEG
234.67B
Cap MRK
0.05%
Rendement DIV

ICICI Securities Limited (ISEC-NS) Cours et analyse de l'action

Q: Quel est le cours actuel de l'action de l'entreprise?

Le cours actuel de l'action est INR.

Actions en circulation

Marge bénéficiaire brute

0.78%

Marge bénéficiaire opérationnelle

0.66%

Marge bénéficiaire nette

0.34%

Rendement des actifs

0.07%

Rendement des fonds propres

0.50%

Rendement des capitaux employés

0.14%

Linéaire Logarithmique

Description générale et statistiques de l'entreprise

Secteur d'activité: Financial Services

Industrie: Financial - Capital Markets

PDG:Mr. Vijay Kumar Chandok B.Tech, MMS

Employés à temps plein:4494

Ville:Mumbai

Adresse:ICICI Venture House

IPO:2018-04-04

CIK:

Site web:https://www.icicisecurities.com

Perspectives générales

Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.780% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.660%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.343%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.

Rendement des investissements

L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.066%, témoigne de l'habileté de ICICI Securities Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par ICICI Securities Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.496%. En outre, la compétence de ICICI Securities Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.141% de rendement du capital utilisé.

Cours des actions

Les cours des actions de ICICI Securities Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $726, tandis que son point le plus bas s'est établi à $715.2. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de ICICI Securities Limited.

Ratios de liquidité

L'analyse des ratios de liquidité de ISEC.NS révèle la santé financière de l'entreprise. Le ratio de liquidité générale 988.44% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme. Le ratio rapide (497.39%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (3.16%) indique les réserves de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio de liquidité générale	988.44%
Ratio de liquidité générale	497.39%
Ratio de trésorerie	3.16%

Ratios de rentabilité

Les indicateurs de rentabilité de ISEC.NS offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 46.05% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales. Le taux d'imposition effectif est de 25.50%, révélant son efficacité fiscale. Le revenu net par EBT, 74.50%, et l'EBT par EBIT, 69.77%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus. Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 66.01%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.

cards.indicator	cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt	46.05%
Taux d'imposition effectif	25.50%
Résultat net par EBT	74.50%
EBT par EBIT	69.77%
EBIT par chiffre d'affaires	66.01%

Efficacité opérationnelle

Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 9.88, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes. Le nombre de jours 5 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.

cards.indicator	cards.value
Jours de vente en souffrance	497
Cycle d'exploitation	70.79
Jours d'encours des dettes	802
Cycle de conversion des liquidités	-731
Rotation des créances	5.16
Rotation des dettes	0.46
Rotation des immobilisations	10.50
Rotation des actifs	0.19

Ratios de flux de trésorerie

Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 4.62, et le flux de trésorerie libre par action, 4.62, décrivent la génération de trésorerie par action. La valeur des liquidités par action, 345.39, illustre la position des liquidités. Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.03, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.

cards.indicator	cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action	4.62
Cash flow libre par action	4.62
Cash par action	345.39
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation	0.03
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation	1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie	0.01
Ratio de distribution des dividendes	0.03

Ratios d'endettement et d'effet de levier

L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 65.86%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif. Avec un ratio d'endettement de 4.30, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions. Les ratios dette à long terme/capitalisation, 81.14%, et dette totale/capitalisation, 81.14%, éclairent la structure du capital. Une couverture des intérêts de 3.31 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.

cards.indicator	cards.value
Ratio d'endettement	65.86%
Ratio d'endettement	4.30
Dette à long terme par rapport à la capitalisation	81.14%
Dette totale par rapport à la capitalisation	81.14%
Couverture des intérêts	3.31
Ratio flux de trésorerie/dette	0.01
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise	6.53

Données par action

Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 153.05, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action. Le bénéfice net par action, 52.51, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action. La valeur comptable par action, 121.40, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 118.68, exclut les actifs incorporels.

cards.indicator	cards.value
Revenu par action	153.05
Revenu net par action	52.51
Valeur comptable par action	121.40
Valeur comptable tangible par action	118.68
Capitaux propres par action	121.40
Intérêts de la dette par action	552.83
Investissements par action	-8.01

Ratios de croissance

L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 48.65%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 56.03%, révèle les tendances en matière de rentabilité. La croissance de l'EBIT, 60.23%, et la croissance du revenu d'exploitation, 60.23%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle. La croissance du revenu net, 51.81%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 51.68%, mesure la croissance du bénéfice par action.

cards.indicator	cards.value
Croissance du chiffre d'affaires	48.65%
Croissance de la marge brute	56.03%
Croissance de l'EBIT	60.23%
Croissance du revenu d'exploitation	60.23%
Croissance du revenu net	51.81%
Croissance du BPA	51.68%
Croissance du BPA dilué	51.19%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions	0.10%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué	0.41%
Croissance des dividendes par action	-5.56%
Croissance du cash flow d'exploitation	-733.79%
Croissance du cash flow libre	-635.04%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans	507.47%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans	189.29%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans	102.35%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans	-3011.52%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans	-344.76%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans	-248.25%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans	1796.59%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans	244.66%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans	58.46%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans	1468.31%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans	273.37%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans	114.67%
Croissance du dividende par action sur 10 ans	2374.79%
Croissance du dividende par action sur 5 ans	131.93%
Croissance du dividende par action sur 3 ans	44.07%
Croissance des créances	-87.05%
Croissance des stocks	100.00%
Croissance des actifs	64.58%
Croissance de la valeur comptable par action	37.38%
Croissance de la dette	79.51%
Croissance des frais de SGA	651.99%

Autres indicateurs

S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 401,985,294,224.2, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres. La qualité du revenu, -2.47, évalue la fiabilité des revenus déclarés. Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.34%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 4.60%, mesurent la capacité de réinvestissement.

cards.indicator	cards.value
Valeur de l'entreprise	401,985,294,224.2
Qualité des revenus	-2.47
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs	0.34%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation	4.60%
Capex par rapport aux recettes	-5.23%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements	-237.53%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes	0.89%
Nombre de Graham	378.72
Rendement des actifs corporels	6.64%
Graham Net Net	-301.11
Fonds de roulement	218,103,700,000
Valeur des actifs corporels	38,346,300,000
Valeur nette de l'actif circulant	25,652,000,000
Capital investi	4
Créances moyennes	41,818,850,000
Créances moyennes	16,516,000,000
Stock moyen	-767,650,000
Jours d'encours des ventes	71
Délai d'encaissement des dettes	802
ROIC	11.69%
ROE	0.43%

Ratios d'évaluation

L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 6.03, et le ratio cours/comptabilité, 6.03, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise. Le ratio cours/ventes, 4.75, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes. Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 155.97, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 157.08, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio cours/valeur comptable	6.03
Rapport entre le prix et le livre	6.03
Rapport prix/chiffre d'affaires	4.75
Ratio du prix sur les flux de trésorerie	157.08
Ratio cours/bénéfice de croissance	-0.72
Multiple de la valeur de l'entreprise	1.98
Prix Juste valeur	6.03
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation	157.08
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles	155.97
Rapport entre le prix et les actifs corporels	5.97
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	8.13
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA	11.92
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	-7.15
Rendement des bénéfices	7.25%
Rendement du flux de trésorerie disponible	-25.13%