Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Machinery - Specialty
PDG:Mr. Sanjay Chandrakant Kirloskar
Employés à temps plein:3766
Ville:Pune
Adresse:Plot No. 3, Yamuna
IPO:2000-01-03
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.452% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.095%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.090%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'utilisation par Kirloskar Brothers Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.544%.
Cours des actions
Les cours des actions de Kirloskar Brothers Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $1164, tandis que son point le plus bas s'est établi à $1096.9. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Kirloskar Brothers Limited.
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de KIRLOSBROS.BO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 12.36% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 27.86%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 72.85%, et l'EBT par EBIT, 130.29%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 9.48%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
12.36%
Taux d'imposition effectif
27.86%
Résultat net par EBT
72.85%
EBT par EBIT
130.29%
EBIT par chiffre d'affaires
9.48%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 32.20, et le flux de trésorerie libre par action, 32.20, décrivent la génération de trésorerie par action.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.06, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
32.20
Cash flow libre par action
32.20
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.06
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de distribution des dividendes
0.01
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 25.78 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
25.78
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 462.44, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 29.59, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 176.79, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 174.73, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
462.44
Revenu net par action
29.59
Valeur comptable par action
176.79
Valeur comptable tangible par action
174.73
Capitaux propres par action
176.79
Intérêts de la dette par action
38.93
Investissements par action
-16.76
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 22.64%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 31.94%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 140.70%, et la croissance du revenu d'exploitation, 140.70%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 149.05%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 149.07%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
22.64%
Croissance de la marge brute
31.94%
Croissance de l'EBIT
140.70%
Croissance du revenu d'exploitation
140.70%
Croissance du revenu net
149.05%
Croissance du BPA
149.07%
Croissance du BPA dilué
149.07%
Croissance des dividendes par action
-1.55%
Croissance du cash flow d'exploitation
187.97%
Croissance du cash flow libre
506.72%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
40.47%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
36.69%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
19.00%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
72.89%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
200.46%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
7.87%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
255.99%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
375.41%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
226.76%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
50.72%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
48.96%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
48.86%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
8.21%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
131.02%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-45.24%
Croissance des créances
-10.18%
Croissance des stocks
10.95%
Croissance des actifs
5.36%
Croissance de la valeur comptable par action
19.23%
Croissance de la dette
-27.82%
Croissance des dépenses de R&D
5.15%
Croissance des frais de SGA
12.12%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 33,053,052,700.6, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.04, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.03, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 0.70%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.65%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -40.42%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
33,053,052,700.6
Qualité des revenus
1.04
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.03
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
0.70%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.65%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-40.42%
Capex par rapport aux recettes
-3.62%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-194.08%
Nombre de Graham
343.06
Rendement des actifs corporels
7.84%
Graham Net Net
-39.47
Fonds de roulement
7,511,532,000
Valeur des actifs corporels
13,875,299,000
Valeur nette de l'actif circulant
5,182,628,000
Créances moyennes
6,482,183,500
Créances moyennes
7,439,685,500
Stock moyen
6,787,433,500
Jours d'encours des ventes
61
Délai d'encaissement des dettes
129
Jours de stock disponible
122
ROIC
14.86%
ROE
0.17%
Ratios d'évaluation
Le ratio cours/ventes, 2.44, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 41.43, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 41.43, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.44
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
41.43
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.54
Multiple de la valeur de l'entreprise
16.94
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
41.43
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
41.43
Rapport entre le prix et les actifs corporels
2.31
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.90
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
7.97
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
10.04
Rendement des bénéfices
7.25%
Rendement du flux de trésorerie disponible
6.05%
Projet de confiance
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