Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Staffing & Employment Services
PDG:Mr. John B. Gibson Jr.
Employés à temps plein:16600
Ville:Rochester
Adresse:911 Panorama Trail South
IPO:2022-11-10
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.717% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.412%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.319%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.128%, témoigne de l'habileté de Paychex, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Paychex, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.463%. En outre, la compétence de Paychex, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.427% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Paychex, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $113.5, tandis que son point le plus bas s'est établi à $112.5. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Paychex, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de PCX.DE révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 123.57% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (42.90%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (21.17%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
123.57%
Ratio de liquidité générale
42.90%
Ratio de trésorerie
21.17%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de PCX.DE offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 42.01% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 24.15%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 75.85%, et l'EBT par EBIT, 102.06%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 41.16%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
42.01%
Taux d'imposition effectif
24.15%
Résultat net par EBT
75.85%
EBT par EBIT
102.06%
EBIT par chiffre d'affaires
41.16%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.24, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
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Jours de vente en souffrance
43
Jours de stock en souffrance
1521
Cycle d'exploitation
1640.08
Jours d'encours des dettes
23
Cycle de conversion des liquidités
1617
Rotation des créances
3.06
Rotation des dettes
15.68
Rotation des stocks
0.24
Rotation des immobilisations
10.91
Rotation des actifs
0.40
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 5.77, et le flux de trésorerie libre par action, 5.31, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 4.79, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.77 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.40, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
5.77
Cash flow libre par action
5.31
Cash par action
4.79
Ratio de distribution
0.77
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.40
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.92
Ratio de couverture des flux de trésorerie
2.40
Ratio de couverture à court terme
110.92
Ratio de couverture des dépenses en capital
12.55
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.44
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 6.67%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.23, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 18.49%, et dette totale/capitalisation, 18.82%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 57.68 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
6.67%
Ratio d'endettement
0.23
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
18.49%
Dette totale par rapport à la capitalisation
18.82%
Couverture des intérêts
57.68
Ratio flux de trésorerie/dette
2.40
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
3.48
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 13.68%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 16.87%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 25.97%, et la croissance du revenu d'exploitation, 25.97%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 41.90%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 26.56%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
13.68%
Croissance de la marge brute
16.87%
Croissance de l'EBIT
25.97%
Croissance du revenu d'exploitation
25.97%
Croissance du revenu net
41.90%
Croissance du BPA
26.56%
Croissance du BPA dilué
26.73%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
0.19%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
0.28%
Croissance des dividendes par action
9.79%
Croissance du cash flow d'exploitation
19.46%
Croissance du cash flow libre
19.83%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
100.01%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
35.80%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
21.77%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
124.92%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
17.43%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
16.30%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
176.12%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
66.05%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
41.27%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
75.49%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
51.72%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
17.32%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
111.55%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
34.54%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
20.43%
Croissance des créances
25.11%
Croissance des stocks
-100.00%
Croissance des actifs
4.42%
Croissance de la valeur comptable par action
4.45%
Croissance de la dette
-1.77%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 11.44, et le ratio cours/comptabilité, 11.44, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 8.20, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 22.26, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 20.56, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
11.44
Rapport entre le prix et le livre
11.44
Rapport prix/chiffre d'affaires
8.20
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
20.56
Ratio cours/bénéfice de croissance
2.01
Multiple de la valeur de l'entreprise
18.61
Prix Juste valeur
11.44
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
20.56
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
22.26
Projet de confiance
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