Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Energy
Industrie: Uranium
PDG:Mr. Ian Frank Purdy B.Com, FCA, FAICD
Employés à temps plein:307
Ville:Perth
Adresse:191 St Georges Terrace
IPO:1999-01-03
CIK:
Site web:
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -5.037%, témoigne de l'habileté de Paladin Energy Ltd à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Paladin Energy Ltd de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -0.013%. En outre, la compétence de Paladin Energy Ltd en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable -11.772% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Paladin Energy Ltd ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $14.99, tandis que son point le plus bas s'est établi à $13.4. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Paladin Energy Ltd.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de PDN.AX révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 715.57% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (449.33%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (409.22%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
715.57%
Ratio de liquidité générale
449.33%
Ratio de trésorerie
409.22%
Ratios de rentabilité
Le taux d'imposition effectif est de 179.16%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 41.66%, et l'EBT par EBIT, 105.51%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
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Taux d'imposition effectif
179.16%
Résultat net par EBT
41.66%
EBT par EBIT
105.51%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 7.16, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 4 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
449
Jours de stock en souffrance
5
Jours d'encours des dettes
2
Rotation des dettes
165.14
Rotation des stocks
67.87
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, -8.73, et le flux de trésorerie libre par action, -71.00, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.20, illustre la position des liquidités.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
-8.73
Cash flow libre par action
-71.00
Cash par action
0.20
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
8.13
Ratio de couverture des flux de trésorerie
-28.29
Ratio de couverture des dépenses en capital
-0.14
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
-0.14
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 16.79%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.20, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 16.52%, et dette totale/capitalisation, 16.52%, éclairent la structure du capital.
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Ratio d'endettement
16.79%
Ratio d'endettement
0.20
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
16.52%
Dette totale par rapport à la capitalisation
16.52%
Ratio flux de trésorerie/dette
-28.29
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.18
Données par action
La valeur comptable par action, 0.14, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 0.11, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Valeur comptable par action
0.14
Valeur comptable tangible par action
0.11
Capitaux propres par action
0.14
Intérêts de la dette par action
0.04
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -100.00%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -100.00%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 54.74%, et la croissance du revenu d'exploitation, 54.74%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 60.47%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 60.82%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-100.00%
Croissance de la marge brute
-100.00%
Croissance de l'EBIT
54.74%
Croissance du revenu d'exploitation
54.74%
Croissance du revenu net
60.47%
Croissance du BPA
60.82%
Croissance du BPA dilué
60.82%
Croissance du cash flow d'exploitation
-37.99%
Croissance du cash flow libre
-50.63%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-101.72%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
90.15%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
40.26%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
99.10%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-101.83%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
90.32%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-77.86%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
10.09%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
94.34%
Croissance des créances
-45.79%
Croissance des stocks
10.71%
Croissance des actifs
-1.65%
Croissance de la valeur comptable par action
-1.32%
Croissance de la dette
13.83%
Croissance des frais de SGA
64.53%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 14,361,407,827.838, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.89, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 1.65%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 28.20%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
14,361,407,827.838
Qualité des revenus
0.89
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
1.65%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
28.20%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-90.89%
Nombre de Graham
0.10
Rendement des actifs corporels
-2.27%
Fonds de roulement
139,185,000
Valeur des actifs corporels
327,291,000
Valeur nette de l'actif circulant
10,806,000
Créances moyennes
5,074,648
Créances moyennes
6,154,649
Stock moyen
6,531,281.5
Délai d'encaissement des dettes
363
Jours de stock disponible
225
ROIC
-2.33%
ROE
-0.03%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 6.95, et le ratio cours/comptabilité, 6.95, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -148.38, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -1.24, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
6.95
Rapport entre le prix et le livre
6.95
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
-1.24
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.02
Multiple de la valeur de l'entreprise
-569.21
Prix Juste valeur
6.95
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
-1.24
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-148.38
Rapport entre le prix et les actifs corporels
35.33
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
-1517.48
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-1531.88
Rendement des bénéfices
-0.07%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-0.08%
Projet de confiance
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