Qualitau Ltd

Symbole: QLTU.TA

TLV

7699

ILA

Prix du marché aujourd'hui

13.6928
Ratio P/E
-65.7487
Ratio PEG
334.13M
Cap MRK
0.48%
Rendement DIV

Qualitau Ltd (QLTU-TA) Cours et analyse de l'action

Q: Quelle est la date d'introduction en bourse de la société?

La date d'introduction en bourse de Qualitau Ltd est le .

Q: Quel est le cours actuel de l'action de l'entreprise?

Le cours actuel de l'action est ILA.

Actions en circulation

Marge bénéficiaire brute

0.67%

Marge bénéficiaire opérationnelle

0.34%

Marge bénéficiaire nette

0.30%

Rendement des actifs

0.26%

Rendement des fonds propres

0.33%

Rendement des capitaux employés

0.35%

Linéaire Logarithmique

Description générale et statistiques de l'entreprise

Secteur d'activité: Technology

Industrie: Semiconductor Equipment & Materials

PDG:Mr. Jacob Herschmann

Employés à temps plein:66

Ville:Ness Ziona

Adresse:Kiryat Weizmann Industrial Science Park

IPO:2002-08-12

CIK:

Site web:https://www.qualitau.com

Perspectives générales

Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.673% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.336%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.299%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.

Rendement des investissements

L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.260%, témoigne de l'habileté de Qualitau Ltd à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Qualitau Ltd de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.334%. En outre, la compétence de Qualitau Ltd en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.346% de rendement du capital utilisé.

Ratios de liquidité

L'analyse des ratios de liquidité de QLTU.TA révèle la santé financière de l'entreprise. Le ratio de liquidité générale 594.31% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme. Le ratio rapide (421.07%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (349.65%) indique les réserves de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio de liquidité générale	594.31%
Ratio de liquidité générale	421.07%
Ratio de trésorerie	349.65%

Ratios de rentabilité

Les indicateurs de rentabilité de QLTU.TA offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 34.42% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales. Le taux d'imposition effectif est de 13.09%, révélant son efficacité fiscale. Le revenu net par EBT, 86.91%, et l'EBT par EBIT, 102.40%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus. Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 33.62%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.

cards.indicator	cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt	34.42%
Taux d'imposition effectif	13.09%
Résultat net par EBT	86.91%
EBT par EBIT	102.40%
EBIT par chiffre d'affaires	33.62%

Efficacité opérationnelle

Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 5.94, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes. Le nombre de jours 4 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers. Le cycle de conversion des liquidités 3 et le taux de rotation des créances 781.15% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.

cards.indicator	cards.value
Jours de vente en souffrance	421
Jours de stock en souffrance	307
Cycle d'exploitation	353.32
Jours d'encours des dettes	25
Cycle de conversion des liquidités	329
Rotation des créances	7.81
Rotation des dettes	14.77
Rotation des stocks	1.19
Rotation des immobilisations	44.02
Rotation des actifs	0.87

Ratios de flux de trésorerie

Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 3.54, et le flux de trésorerie libre par action, 3.53, décrivent la génération de trésorerie par action. La valeur des liquidités par action, 5.61, illustre la position des liquidités. Un ratio de distribution de 0.34 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes. Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.40, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.

cards.indicator	cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action	3.54
Cash flow libre par action	3.53
Cash par action	5.61
Ratio de distribution	0.34
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation	0.40
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation	1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie	5428.33
Ratio de couverture des dépenses en capital	397.20
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement	3.87
Ratio de distribution des dividendes	0.04

Ratios d'endettement et d'effet de levier

L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 0.01%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif. Les ratios dette à long terme/capitalisation, 0.01%, et dette totale/capitalisation, 0.01%, éclairent la structure du capital.

cards.indicator	cards.value
Ratio d'endettement	0.01%
Dette à long terme par rapport à la capitalisation	0.01%
Dette totale par rapport à la capitalisation	0.01%
Ratio flux de trésorerie/dette	5428.33
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise	1.18

Données par action

Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 8.98, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action. Le bénéfice net par action, 2.69, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action. La valeur comptable par action, 8.74, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 8.74, exclut les actifs incorporels.

cards.indicator	cards.value
Revenu par action	8.98
Revenu net par action	2.69
Valeur comptable par action	8.74
Valeur comptable tangible par action	8.74
Capitaux propres par action	8.74
Investissements par action	-0.01

Ratios de croissance

L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -0.14%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 1.33%, révèle les tendances en matière de rentabilité. La croissance de l'EBIT, -4.32%, et la croissance du revenu d'exploitation, -4.32%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle. La croissance du revenu net, 5.66%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 5.08%, mesure la croissance du bénéfice par action.

cards.indicator	cards.value
Croissance du chiffre d'affaires	-0.14%
Croissance de la marge brute	1.33%
Croissance de l'EBIT	-4.32%
Croissance du revenu d'exploitation	-4.32%
Croissance du revenu net	5.66%
Croissance du BPA	5.08%
Croissance du BPA dilué	5.08%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions	0.44%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué	0.44%
Croissance des dividendes par action	4.58%
Croissance du cash flow d'exploitation	115.64%
Croissance du cash flow libre	116.24%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans	118.07%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans	106.87%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans	69.90%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans	302.15%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans	6775.62%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans	3030.92%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans	604.71%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans	1270.72%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans	317.11%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans	251.70%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans	182.58%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans	89.89%
Croissance des créances	-53.38%
Croissance des stocks	0.57%
Croissance des actifs	17.03%
Croissance de la valeur comptable par action	25.84%
Croissance de la dette	-99.86%
Croissance des dépenses de R&D	5.07%
Croissance des frais de SGA	9.01%

Autres indicateurs

S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 68,055,084.167, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres. La qualité du revenu, 1.32, évalue la fiabilité des revenus déclarés. Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.14, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 11.78%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.

cards.indicator	cards.value
Valeur de l'entreprise	68,055,084.167
Qualité des revenus	1.32
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes	0.14
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires	11.78%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation	-0.25%
Capex par rapport aux recettes	-0.10%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements	-4.08%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes	0.37%
Nombre de Graham	22.99
Rendement des actifs corporels	25.97%
Graham Net Net	6.12
Fonds de roulement	36,426,000
Valeur des actifs corporels	39,982,000
Valeur nette de l'actif circulant	36,423,000
Créances moyennes	8,276,000
Créances moyennes	862,500
Stock moyen	11,274,000
Jours d'encours des ventes	47
Délai d'encaissement des dettes	25
Jours de stock disponible	307
ROIC	30.04%
ROE	0.31%

Ratios d'évaluation

L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 4.21, et le ratio cours/comptabilité, 4.21, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise. Le ratio cours/ventes, 3.88, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes. Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 9.83, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 10.34, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio cours/valeur comptable	4.21
Rapport entre le prix et le livre	4.21
Rapport prix/chiffre d'affaires	3.88
Ratio du prix sur les flux de trésorerie	10.34
Ratio cours/bénéfice de croissance	-65.75
Multiple de la valeur de l'entreprise	12.95
Prix Juste valeur	4.21
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation	10.34
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles	9.83
Rapport entre le prix et les actifs corporels	2.35
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	1.66
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA	4.75
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	4.18
Rendement des bénéfices	13.11%
Rendement du flux de trésorerie disponible	17.31%