Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Basic Materials
Industrie: Paper, Lumber & Forest Products
PDG:Dr. Ajay Satia MBBS
Employés à temps plein:2235
Ville:Sri Muktsar Sahib
Adresse:Malout – Muktsar Road
IPO:2015-09-11
CIK:
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Satia Industries Limited a 100 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.466% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.137%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.120%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'utilisation par Satia Industries Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.275%.
Cours des actions
Les cours des actions de Satia Industries Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $115.15, tandis que son point le plus bas s'est établi à $109. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Satia Industries Limited.
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de SATIA.BO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 12.40% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 2.89%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 97.11%, et l'EBT par EBIT, 90.72%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 13.67%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
12.40%
Taux d'imposition effectif
2.89%
Résultat net par EBT
97.11%
EBT par EBIT
90.72%
EBIT par chiffre d'affaires
13.67%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 21.80, et le flux de trésorerie libre par action, 21.80, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 1.58, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.12, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
21.80
Cash flow libre par action
21.80
Cash par action
1.58
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.12
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 7.58 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
7.58
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 188.37, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 19.22, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 73.32, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 73.10, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
188.37
Revenu net par action
19.22
Valeur comptable par action
73.32
Valeur comptable tangible par action
73.10
Capitaux propres par action
73.32
Intérêts de la dette par action
46.79
Investissements par action
-20.30
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 111.44%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 101.31%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 72.78%, et la croissance du revenu d'exploitation, 72.78%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 90.89%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 90.86%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
111.44%
Croissance de la marge brute
101.31%
Croissance de l'EBIT
72.78%
Croissance du revenu d'exploitation
72.78%
Croissance du revenu net
90.89%
Croissance du BPA
90.86%
Croissance du BPA dilué
90.86%
Croissance des dividendes par action
300.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
76.79%
Croissance du cash flow libre
233.27%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
197.07%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
132.95%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
135.83%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
88.46%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
179.85%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
109.25%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
229.36%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
85.39%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
33.33%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
33.33%
Croissance des créances
77.45%
Croissance des stocks
10.82%
Croissance des actifs
10.92%
Croissance de la valeur comptable par action
34.53%
Croissance de la dette
-1.81%
Croissance des frais de SGA
32.21%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 14,887,952,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.54, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.16%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -71.94%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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Valeur de l'entreprise
14,887,952,000
Qualité des revenus
1.54
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.16%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-71.94%
Capex par rapport aux recettes
-10.77%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-97.99%
Nombre de Graham
178.05
Rendement des actifs corporels
14.03%
Graham Net Net
-39.28
Fonds de roulement
1,405,709,000
Valeur des actifs corporels
7,309,985,000
Valeur nette de l'actif circulant
-2,015,279,000
Capital investi
1
Créances moyennes
1,493,434,500
Créances moyennes
1,103,136,000
Stock moyen
1,940,465,500
Jours d'encours des ventes
37
Délai d'encaissement des dettes
42
Jours de stock disponible
77
ROIC
18.43%
ROE
0.26%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.36, et le ratio cours/comptabilité, 1.36, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.64, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 5.31, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 5.31, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.36
Rapport entre le prix et le livre
1.36
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.64
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
5.31
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.12
Multiple de la valeur de l'entreprise
2.41
Prix Juste valeur
1.36
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
5.31
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
5.31
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.44
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.79
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
3.53
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
5.28
Rendement des bénéfices
18.22%
Rendement du flux de trésorerie disponible
7.51%
Projet de confiance
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