Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.558% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -0.026%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.050%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.008%, témoigne de l'habileté de Transwarranty Finance Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Transwarranty Finance Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.026%. En outre, la compétence de Transwarranty Finance Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable -0.004% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Transwarranty Finance Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $12, tandis que son point le plus bas s'est établi à $10.25. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Transwarranty Finance Limited.
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de TFL.NS offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 4.93% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de -167.60%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 100.39%, et l'EBT par EBIT, -189.81%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -2.60%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
cards.indicator
cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt
4.93%
Taux d'imposition effectif
-167.60%
Résultat net par EBT
100.39%
EBT par EBIT
-189.81%
EBIT par chiffre d'affaires
-2.60%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.19, et le flux de trésorerie libre par action, 0.19, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 1.72, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.06, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
cards.indicator
cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
0.19
Cash flow libre par action
0.19
Cash par action
1.72
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.06
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 38.77%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.27, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 55.97%, et dette totale/capitalisation, 55.97%, éclairent la structure du capital.
cards.indicator
cards.value
Ratio d'endettement
38.77%
Ratio d'endettement
1.27
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
55.97%
Dette totale par rapport à la capitalisation
55.97%
Ratio flux de trésorerie/dette
0.02
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
3.28
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 60.50%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 1172.84%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 107.59%, et la croissance du revenu d'exploitation, 107.59%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 108.61%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 104.73%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
60.50%
Croissance de la marge brute
1172.84%
Croissance de l'EBIT
107.59%
Croissance du revenu d'exploitation
107.59%
Croissance du revenu net
108.61%
Croissance du BPA
104.73%
Croissance du BPA dilué
104.73%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-100.00%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-100.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
-33.54%
Croissance du cash flow libre
-33.73%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
100.00%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
100.00%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
100.00%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
100.00%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des créances
-37.01%
Croissance des stocks
-100.00%
Croissance des actifs
-6.80%
Croissance de la valeur comptable par action
-100.00%
Croissance de la dette
-4.80%
Croissance des frais de SGA
-100.00%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 299,882,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, -20.35, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 6.64%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 1.33%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
299,882,000
Qualité des revenus
-20.35
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
6.64%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
1.33%
Capex par rapport aux recettes
-1.25%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-46.25%
Rendement des actifs corporels
0.87%
Valeur des actifs corporels
280,739,000
Valeur nette de l'actif circulant
-643,210,000
Capital investi
1
Créances moyennes
119,299,000
Créances moyennes
148,095,000
Stock moyen
274,452,000
Jours d'encours des ventes
194
ROIC
1.17%
ROE
0.03%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 2.61, et le ratio cours/comptabilité, 2.61, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 4.88, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 84.37, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 84.08, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
2.61
Rapport entre le prix et le livre
2.61
Rapport prix/chiffre d'affaires
4.88
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
84.08
Ratio cours/bénéfice de croissance
3.59
Multiple de la valeur de l'entreprise
994.80
Prix Juste valeur
2.61
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
84.08
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
84.37
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.73
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
23.68
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-1.84
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
