Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Defensive
Industrie: Beverages - Wineries & Distilleries
PDG:Mr. Frank Odzuck
Employés à temps plein:249
Ville:Budapest
Adresse:26 Soroksári út
IPO:2004-10-26
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.595% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.148%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.127%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.155%, témoigne de l'habileté de Zwack Unicum Nyrt. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Zwack Unicum Nyrt. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.351%. En outre, la compétence de Zwack Unicum Nyrt. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.337% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Zwack Unicum Nyrt. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $20500, tandis que son point le plus bas s'est établi à $20300. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Zwack Unicum Nyrt..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de ZWACK.BD révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 168.33% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (33.50%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (33.50%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
168.33%
Ratio de liquidité générale
33.50%
Ratio de trésorerie
33.50%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de ZWACK.BD offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 15.80% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 19.67%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 80.33%, et l'EBT par EBIT, 106.89%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 14.78%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
15.80%
Taux d'imposition effectif
19.67%
Résultat net par EBT
80.33%
EBT par EBIT
106.89%
EBIT par chiffre d'affaires
14.78%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.68, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
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Jours de vente en souffrance
33
Jours de stock en souffrance
117
Cycle d'exploitation
117.32
Jours d'encours des dettes
344
Cycle de conversion des liquidités
-227
Rotation des dettes
1.06
Rotation des stocks
3.11
Rotation des immobilisations
5.87
Rotation des actifs
1.22
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 663.50, et le flux de trésorerie libre par action, -200.50, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 1419.50, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.28 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.06, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
663.50
Cash flow libre par action
-200.50
Cash par action
1419.50
Ratio de distribution
0.28
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.06
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
-0.30
Ratio de couverture des dépenses en capital
0.77
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
0.52
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 76.33 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Couverture des intérêts
76.33
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.01
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 35.22%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 40.28%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 104.42%, et la croissance du revenu d'exploitation, 104.42%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 140.11%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 122.84%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
35.22%
Croissance de la marge brute
40.28%
Croissance de l'EBIT
104.42%
Croissance du revenu d'exploitation
104.42%
Croissance du revenu net
140.11%
Croissance du BPA
122.84%
Croissance du BPA dilué
122.84%
Croissance des dividendes par action
133.33%
Croissance du cash flow d'exploitation
64.79%
Croissance du cash flow libre
99.39%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
46.47%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
26.74%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
12.40%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
396.81%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
44.22%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
31.68%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
138.78%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
56.44%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
31.45%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-14.10%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
29.08%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
24.46%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-22.22%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-33.33%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-33.33%
Croissance des stocks
12.14%
Croissance des actifs
15.58%
Croissance de la valeur comptable par action
25.67%
Croissance de la dette
-96.70%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 5.36, et le ratio cours/comptabilité, 5.36, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.19, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -121.20, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 36.62, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
5.36
Rapport entre le prix et le livre
5.36
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.19
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
36.62
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.53
Multiple de la valeur de l'entreprise
12.37
Prix Juste valeur
5.36
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
36.62
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-121.20
Projet de confiance
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