Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.038%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.011%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.006% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.007%-os megtérülés képvisel, a Hengyi Petrochemical Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hengyi Petrochemical Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.033%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hengyi Petrochemical Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.028%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hengyi Petrochemical Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.55-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hengyi Petrochemical Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000703.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 69.60% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (34.69%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
69.60%
Gyorsasági mutató
34.69%
Készpénzhányad
21.39%
Nyereségességi mutatók
000703.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.43% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.97%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 134.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 39.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.09% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.43%
Hatékony adókulcs
30.97%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
134.83%
EBT per EBIT
39.74%
EBIT/bevétel
1.09%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
35
Kintlévőségi napok
44
Működési ciklus
62.72
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
Készpénz-átváltási ciklus
48
Követelések forgalma
19.11
Fizetési kötelezettségek forgalma
24.57
Készletforgalom
8.37
Befektetett eszközök forgalma
2.78
Eszközök forgalma
1.26
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.24, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.54, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 3.26 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.09
Szabad cash flow részvényenként
-0.24
Részvényenkénti készpénz
3.54
Kifizetési arány
3.26
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.22
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.08
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.82
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.52
Osztalékfizetési arány
0.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 63.50% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.86 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.52%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 74.12%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.46 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
63.50%
Adósság-tőke arány
2.86
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
46.52%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
74.12%
Kamatfedezettség
0.46
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
4.51
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 40.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.18, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.37, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
40.57
Nettó nyereség részvényenként
0.13
Könyv szerinti érték részvényenként
7.18
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.37
Saját tőke részvényenként
7.18
Kamatadósság részvényenként
21.21
Capex részvényenként
-1.47
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -10.62%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 27.12%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 15.62%, és a működési jövedelem növekedése, 15.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 147.11%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 150.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-10.62%
Bruttó nyereség növekedése
27.12%
EBIT növekedés
15.62%
Üzemi eredmény növekedése
15.62%
Nettó jövedelem növekedése
147.11%
EPS növekedés
150.00%
EPS hígított növekedés
150.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.80%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.80%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.80%
Működési cash flow növekedés
76.34%
Szabad cash flow növekedés
34.47%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
177.06%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
47.16%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
71.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1494.65%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
162.08%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
3.81%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-36.06%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-79.58%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-84.54%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
175.32%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
24.28%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.30%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
265.37%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
115.03%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-4.91%
Követelések növekedése
-15.95%
Készletek növekedése
-7.27%
Eszközök növekedése
-3.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-0.71%
Adósság növekedése
5.62%
K+F költségek növekedése
-2.50%
SGA kiadások növekedése
169.24%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 77,345,389,878.24, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 10.96, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.78% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -103.43% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
77,345,389,878.24
Jövedelem Minőség
10.96
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.48%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.78%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-103.43%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.63%
Capex és értékcsökkenés
-144.54%
Graham szám
4.58
Tárgyi eszközök megtérülése
0.41%
Graham nettó nettó
-15.08
Működő tőke
-18,922,759,745
Tárgyi eszközök értéke
28,022,153,716
Nettó forgóeszközérték
-40,098,644,641
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
8,431,853,410.5
Átlagos kötelezettségek
8,572,885,332.5
Átlagos készlet
13,571,840,217
Kintlévőségi napok
21
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készleten lévő készlet napjai
36
ROIC
3.61%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.08, és az ár-könyvérték arány, 1.08, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -31.50, és az ár/üzemi cash flow, 7.03, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.08
Ár-könyvérték arány
1.08
Ár/értékesítés arány
0.18
Ár cash flow arány
7.03
Ár-nyereség-növekedési arány
0.75
Vállalati érték többszörös
-7.49
Árfolyam Fair Value
1.08
Ár/működési cash flow arány
7.03
Ár/szabad cash flow arány
-31.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.94
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.57
Vállalati érték az EBITDA felett
13.15
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.21
Eredményhozam
1.93%
Szabad cash flow hozam
-0.73%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
