Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.463%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.016%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.007% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.003%-os megtérülés képvisel, a SG Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SG Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.004%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SG Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.010%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SG Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $438-ig emelkedett, míg a mélypontja $433-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SG Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 004060.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 165.16% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (80.39%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (45.04%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
165.16%
Gyorsasági mutató
80.39%
Készpénzhányad
45.04%
Nyereségességi mutatók
004060.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.81% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 127.80%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -39.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.99%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.65% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.81%
Hatékony adókulcs
127.80%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-39.59%
EBT per EBIT
109.99%
EBIT/bevétel
1.65%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
80
Kintlévőségi napok
198
Működési ciklus
249.15
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készpénz-átváltási ciklus
225
Követelések forgalma
7.10
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.11
Készletforgalom
1.85
Befektetett eszközök forgalma
10.20
Eszközök forgalma
0.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.77, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.75, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 129.39, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.77
Szabad cash flow részvényenként
7.75
Részvényenkénti készpénz
129.39
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.56
Cash Flow fedezeti arány
0.06
Rövid távú fedezeti arány
0.07
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.29
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.29
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.96% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.48%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.86%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.97 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.96%
Adósság-tőke arány
0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.48%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.86%
Kamatfedezettség
1.97
Cash Flow/adósság arány
0.06
Vállalati saját tőke szorzó
1.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 719.80, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -5.17 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1221.68, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1162.25, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
719.80
Nettó nyereség részvényenként
-5.17
Könyv szerinti érték részvényenként
1221.68
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1162.25
Saját tőke részvényenként
1221.68
Kamatadósság részvényenként
220.83
Capex részvényenként
-6.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -11.30%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 91.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -74.48%, és a működési jövedelem növekedése, -74.48%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -157.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -157.99% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-11.30%
Bruttó nyereség növekedése
91.97%
EBIT növekedés
-74.48%
Üzemi eredmény növekedése
-74.48%
Nettó jövedelem növekedése
-157.90%
EPS növekedés
-157.99%
EPS hígított növekedés
-157.99%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-100.00%
Szabad cash flow növekedés
100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-0.09%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
-100.00%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 108,112,048,810, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -2.66, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.17% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.89% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -43.74% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
108,112,048,810
Jövedelem Minőség
-2.66
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.17%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.89%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-43.74%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.84%
Capex és értékcsökkenés
-40.13%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.16%
Graham szám
376.92
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.35%
Graham nettó nettó
4.74
Működő tőke
37,185,870,705
Tárgyi eszközök értéke
231,029,470,833
Nettó forgóeszközérték
33,560,961,881
Átlagos követelések
22,492,099,748
Átlagos kötelezettségek
5,500,631,500
Átlagos készlet
42,201,191,575
Kintlévőségi napok
51
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készleten lévő készlet napjai
194
ROIC
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.33, és az ár-könyvérték arány, 0.33, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 52.80, és az ár/üzemi cash flow, 29.70, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.33
Ár-könyvérték arány
0.33
Ár/értékesítés arány
0.57
Ár cash flow arány
29.70
Ár-nyereség-növekedési arány
1.16
Vállalati érték többszörös
3.53
Árfolyam Fair Value
0.33
Ár/működési cash flow arány
29.70
Ár/szabad cash flow arány
52.80
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.38
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.76
Vállalati érték az EBITDA felett
22.42
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
39.50
Eredményhozam
-1.12%
Szabad cash flow hozam
1.68%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
