Egyszerűbben fogalmazva, Wing On Company International Limited rendelkezik 290.172 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.401%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.298%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.117% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.006%-os megtérülés képvisel, a Wing On Company International Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Wing On Company International Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.007%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Wing On Company International Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.016%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Wing On Company International Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.08-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Wing On Company International Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0289.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1046.95% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1020.26%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (413.83%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1046.95%
Gyorsasági mutató
1020.26%
Készpénzhányad
413.83%
Nyereségességi mutatók
0289.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.62% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.56%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 66.30%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 59.08%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 29.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.62%
Hatékony adókulcs
29.56%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
66.30%
EBT per EBIT
59.08%
EBIT/bevétel
29.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 10.47 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 10 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 4 készpénz-átalakítási ciklus és a 1818.02% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1020
Kintlévőségi napok
44
Működési ciklus
64.37
Kintlévőségek kintlévő napjai
187
Készpénz-átváltási ciklus
-122
Követelések forgalma
18.18
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.96
Készletforgalom
8.24
Befektetett eszközök forgalma
3.57
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.86, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.70, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 14.41, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.51, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.86
Szabad cash flow részvényenként
1.70
Részvényenkénti készpénz
14.41
Működési cash flow értékesítési arány
0.51
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
10.12
Rövid távú fedezeti arány
32.68
Tőkeköltségek fedezeti aránya
11.35
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
11.35
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.27% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.20%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.29%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 652.05 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.27%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.20%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.29%
Kamatfedezettség
652.05
Cash Flow/adósság arány
10.12
Vállalati saját tőke szorzó
1.07
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.42 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 63.14, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 63.24, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.63
Nettó nyereség részvényenként
0.42
Könyv szerinti érték részvényenként
63.14
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
63.24
Saját tőke részvényenként
63.14
Kamatadósság részvényenként
0.19
Capex részvényenként
-0.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.46%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -30.48%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 2.40%, és a működési jövedelem növekedése, 2.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 140.99%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 140.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.46%
Bruttó nyereség növekedése
-30.48%
EBIT növekedés
2.40%
Üzemi eredmény növekedése
2.40%
Nettó jövedelem növekedése
140.99%
EPS növekedés
140.78%
EPS hígított növekedés
140.78%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.18%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.18%
Részvényenkénti osztalék növekedése
136.87%
Működési cash flow növekedés
247.02%
Szabad cash flow növekedés
252.37%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-44.44%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-27.20%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-10.65%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
2.82%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
272.13%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
20.64%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-90.46%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-92.66%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
127.17%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.48%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-2.76%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.72%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
3.79%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
13.51%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
43.43%
Követelések növekedése
4.44%
Készletek növekedése
4.06%
Eszközök növekedése
-0.91%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-0.89%
Adósság növekedése
156.17%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-63.99%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,843,853,440, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.38, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,843,853,440
Jövedelem Minőség
4.38
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.27
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.81%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.51%
Capex és értékcsökkenés
-87.07%
Graham szám
24.55
Tárgyi eszközök megtérülése
0.63%
Graham nettó nettó
10.08
Működő tőke
3,938,971,000
Tárgyi eszközök értéke
18,385,332,000
Nettó forgóeszközérték
3,017,879,000
Átlagos követelések
56,861,000
Átlagos kötelezettségek
325,193,000
Átlagos készlet
75,264,500
Kintlévőségi napok
20
Kintlévőségek kintlévő napjai
187
Készleten lévő készlet napjai
44
ROIC
1.21%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.19, és az ár-könyvérték arány, 0.19, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.96, és az ár/üzemi cash flow, 6.35, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.19
Ár-könyvérték arány
0.19
Ár/értékesítés arány
3.25
Ár cash flow arány
6.35
Ár-nyereség-növekedési arány
0.16
Vállalati érték többszörös
13.79
Árfolyam Fair Value
0.19
Ár/működési cash flow arány
6.35
Ár/szabad cash flow arány
6.96
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.19
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.75
Vállalati érték az EBITDA felett
4.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.41
Eredményhozam
3.51%
Szabad cash flow hozam
14.03%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
