Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.217%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.135%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.104% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.056%-os megtérülés képvisel, a Cathay Pacific Airways Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cathay Pacific Airways Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.157%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cathay Pacific Airways Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.099%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cathay Pacific Airways Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.37-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cathay Pacific Airways Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0293.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 50.01% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (61.34%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (34.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
50.01%
Gyorsasági mutató
61.34%
Készpénzhányad
34.14%
Nyereségességi mutatók
0293.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.12% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.62%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.99%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.99%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.52% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.12%
Hatékony adókulcs
8.62%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.99%
EBT per EBIT
96.99%
EBIT/bevétel
13.52%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.50 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségi napok
5
Működési ciklus
23.08
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készpénz-átváltási ciklus
-13
Követelések forgalma
19.93
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.00
Készletforgalom
76.52
Befektetett eszközök forgalma
0.81
Eszközök forgalma
0.54
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.60, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.20 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.11
Szabad cash flow részvényenként
3.06
Részvényenkénti készpénz
3.60
Kifizetési arány
0.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.74
Cash Flow fedezeti arány
0.60
Rövid távú fedezeti arány
2.52
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.02
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.33% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.73 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.87%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.33%
Adósság-tőke arány
0.73
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
35.87%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.35%
Kamatfedezettség
3.23
Cash Flow/adósság arány
0.60
Vállalati saját tőke szorzó
2.90
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14.68, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.52 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.32, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14.68
Nettó nyereség részvényenként
1.52
Könyv szerinti érték részvényenként
9.32
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.07
Saját tőke részvényenként
9.32
Kamatadósság részvényenként
7.47
Capex részvényenként
-1.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 85.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 368.33%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 5227.46%, és a működési jövedelem növekedése, 5227.46%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 249.50%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 238.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
85.13%
Bruttó nyereség növekedése
368.33%
EBIT növekedés
5227.46%
Üzemi eredmény növekedése
5227.46%
Nettó jövedelem növekedése
249.50%
EPS növekedés
238.24%
EPS hígított növekedés
223.53%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
14.88%
Működési cash flow növekedés
39.84%
Szabad cash flow növekedés
29.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-42.54%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-48.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
61.24%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
27.63%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
11.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
255.73%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
128.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
155.10%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
136.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-41.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-42.63%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-34.37%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
118.38%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
103.95%
Követelések növekedése
-31.51%
Készletek növekedése
-14.95%
Eszközök növekedése
-3.76%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-5.25%
Adósság növekedése
-12.03%
SGA kiadások növekedése
84.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 104,843,073,623.23, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.70, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -25.69% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
104,843,073,623.23
Jövedelem Minőség
2.70
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-25.69%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.20%
Capex és értékcsökkenés
-54.68%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.38%
Graham szám
17.86
Tárgyi eszközök megtérülése
6.13%
Graham nettó nettó
-13.50
Működő tőke
-22,744,000,000
Tárgyi eszközök értéke
45,516,000,000
Nettó forgóeszközérték
-91,333,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
5,830,500,000
Átlagos kötelezettségek
6,388,500,000
Átlagos készlet
1,052,000,000
Kintlévőségi napok
18
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készleten lévő készlet napjai
5
ROIC
11.41%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.91, és az ár-könyvérték arány, 0.91, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.77, és az ár/üzemi cash flow, 2.06, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.91
Ár-könyvérték arány
0.91
Ár/értékesítés arány
0.58
Ár cash flow arány
2.06
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.05
Vállalati érték többszörös
0.07
Árfolyam Fair Value
0.91
Ár/működési cash flow arány
2.06
Ár/szabad cash flow arány
2.77
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.87
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.11
Vállalati érték az EBITDA felett
4.12
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.96
Eredményhozam
18.80%
Szabad cash flow hozam
37.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
