Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.836%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.122%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.039% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.004%-os megtérülés képvisel, a China Taiping Insurance Holdings Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A China Taiping Insurance Holdings Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.061%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a China Taiping Insurance Holdings Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.085%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
China Taiping Insurance Holdings Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.05-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.73-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a China Taiping Insurance Holdings Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0966.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 12.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (-44.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.92%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
12.40%
Gyorsasági mutató
-44.40%
Készpénzhányad
3.92%
Nyereségességi mutatók
0966.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 45.46%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 71.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.21% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.69%
Hatékony adókulcs
11.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
45.46%
EBT per EBIT
71.15%
EBIT/bevétel
12.21%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.12 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
-44
Kintlévőségi napok
2
Működési ciklus
-1824.09
Kintlévőségek kintlévő napjai
19567
Készpénz-átváltási ciklus
-21392
Követelések forgalma
-0.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.02
Készletforgalom
178.03
Befektetett eszközök forgalma
3.28
Eszközök forgalma
0.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 37.45, és a részvényenkénti szabad cash flow, 35.52, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 28.49, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.27 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.99, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
37.45
Szabad cash flow részvényenként
35.52
Részvényenkénti készpénz
28.49
Kifizetési arány
0.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.99
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
0.92
Rövid távú fedezeti arány
1.77
Tőkeköltségek fedezeti aránya
19.44
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
16.11
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.74% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.85 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.96%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.87%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.64 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.74%
Adósság-tőke arány
1.85
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
46.96%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
64.87%
Kamatfedezettség
3.64
Cash Flow/adósság arány
0.92
Vállalati saját tőke szorzó
18.97
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 37.86, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.72 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 21.98, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 32.27, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
37.86
Nettó nyereség részvényenként
1.72
Könyv szerinti érték részvényenként
21.98
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
32.27
Saját tőke részvényenként
21.98
Kamatadósság részvényenként
41.63
Capex részvényenként
-1.93
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -54.80%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -54.80%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 783.72%, és a működési jövedelem növekedése, 783.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 44.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -2.60% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-54.80%
Bruttó nyereség növekedése
-54.80%
EBIT növekedés
783.72%
Üzemi eredmény növekedése
783.72%
Nettó jövedelem növekedése
44.05%
EPS növekedés
-2.60%
EPS hígított növekedés
-2.60%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-13.29%
Működési cash flow növekedés
41.65%
Szabad cash flow növekedés
43.90%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-2.28%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-36.47%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-50.89%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
171.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
99.62%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
17.86%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
148.87%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-10.08%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-40.81%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
144.84%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
20.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-12.86%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
298.87%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
32.96%
Követelések növekedése
-19.67%
Készletek növekedése
-26.94%
Eszközök növekedése
6.30%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.61%
Adósság növekedése
64.31%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 119,257,453,794.66, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 25.05, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.04% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.14% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
119,257,453,794.66
Jövedelem Minőség
25.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.04%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.14%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.09%
Capex és értékcsökkenés
-207.98%
Graham szám
29.18
Tárgyi eszközök megtérülése
0.41%
Graham nettó nettó
-497.98
Működő tőke
-1,141,156,537,000
Tárgyi eszközök értéke
115,989,064,000
Nettó forgóeszközérték
-1,220,101,947,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
-624,825,475,000
Átlagos kötelezettségek
604,804,226,000
Átlagos készlet
148,489,000
Kintlévőségi napok
-1826
ROIC
6.53%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.35, és az ár-könyvérték arány, 0.35, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 0.22, és az ár/üzemi cash flow, 0.21, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.35
Ár-könyvérték arány
0.35
Ár/értékesítés arány
0.20
Ár cash flow arány
0.21
Ár-nyereség-növekedési arány
1.07
Vállalati érték többszörös
6.89
Árfolyam Fair Value
0.35
Ár/működési cash flow arány
0.21
Ár/szabad cash flow arány
0.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.30
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.88
Vállalati érték az EBITDA felett
-12.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.89
Eredményhozam
26.21%
Szabad cash flow hozam
540.70%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
