Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.339%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.202%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.106% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.046%-os megtérülés képvisel, a Herc Holdings Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Herc Holdings Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.298%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Herc Holdings Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.095%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Herc Holdings Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $144.76-ig emelkedett, míg a mélypontja $142.95-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Herc Holdings Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0J4L.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 144.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (124.80%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
144.09%
Gyorsasági mutató
124.80%
Készpénzhányad
13.98%
Nyereségességi mutatók
0J4L.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.62% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.37%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 67.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.20% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.62%
Hatékony adókulcs
22.37%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.63%
EBT per EBIT
67.42%
EBIT/bevétel
20.20%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.44 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
125
Működési ciklus
62.61
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készpénz-átváltási ciklus
27
Követelések forgalma
5.83
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.24
Befektetett eszközök forgalma
0.66
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 38.51, és a részvényenkénti szabad cash flow, -13.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.52, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.21 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.33, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
38.51
Szabad cash flow részvényenként
-13.83
Részvényenkénti készpénz
2.52
Kifizetési arány
0.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.33
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.36
Cash Flow fedezeti arány
0.29
Rövid távú fedezeti arány
19.39
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.74
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.70
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 49.89% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.93 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 74.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 74.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.96 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
49.89%
Adósság-tőke arány
2.93
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
74.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
74.55%
Kamatfedezettség
2.96
Cash Flow/adósság arány
0.29
Vállalati saját tőke szorzó
5.87
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 115.16, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12.18 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 44.67, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 27.72, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
115.16
Nettó nyereség részvényenként
12.18
Könyv szerinti érték részvényenként
44.67
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
27.72
Saját tőke részvényenként
44.67
Kamatadósság részvényenként
138.70
Capex részvényenként
-51.79
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.83%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.63%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.58%, és a működési jövedelem növekedése, 18.58%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 5.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 9.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.83%
Bruttó nyereség növekedése
14.63%
EBIT növekedés
18.58%
Üzemi eredmény növekedése
18.58%
Nettó jövedelem növekedése
5.18%
EPS növekedés
9.24%
EPS hígított növekedés
10.71%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.72%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.97%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.33%
Működési cash flow növekedés
18.47%
Szabad cash flow növekedés
-9.70%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
90.27%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
68.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
88.13%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
90.80%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
96.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
81.51%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
255.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
409.22%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
380.74%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
125.40%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
75.18%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-81.64%
Követelések növekedése
7.75%
Eszközök növekedése
18.42%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
19.25%
Adósság növekedése
23.89%
SGA kiadások növekedése
9.24%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,656,780,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.46% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -135.91% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,656,780,000
Jövedelem Minőség
3.13
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.46%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-135.91%
Capex a bevételhez viszonyítva
-44.97%
Capex és értékcsökkenés
-195.50%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
-48.78%
Graham szám
110.62
Tárgyi eszközök megtérülése
4.96%
Graham nettó nettó
-200.27
Működő tőke
224,000,000
Tárgyi eszközök értéke
790,000,000
Nettó forgóeszközérték
-5,469,000,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
542,750,000
Átlagos kötelezettségek
265,150,000
Kintlévőségi napok
63
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
ROIC
10.29%
ROE
0.27%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.42, és az ár-könyvérték arány, 3.42, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.33, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -11.22, és az ár/üzemi cash flow, 4.01, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.42
Ár-könyvérték arány
3.42
Ár/értékesítés arány
1.33
Ár cash flow arány
4.01
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.78
Vállalati érték többszörös
-0.02
Árfolyam Fair Value
3.42
Ár/működési cash flow arány
4.01
Ár/szabad cash flow arány
-11.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.64
Vállalati érték az EBITDA felett
6.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.97
Eredményhozam
8.17%
Szabad cash flow hozam
-9.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
