Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.457%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.085%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.043% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.038%-os megtérülés képvisel, a Tubacex, S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tubacex, S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.198%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tubacex, S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.186%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tubacex, S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.32-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.28-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tubacex, S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0KD1.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 97.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (35.88%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.40%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
97.44%
Gyorsasági mutató
35.88%
Készpénzhányad
22.40%
Nyereségességi mutatók
0KD1.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.89%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.35%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 67.13%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.54% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.73%
Hatékony adókulcs
22.89%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.35%
EBT per EBIT
67.13%
EBIT/bevétel
8.54%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.97 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségi napok
254
Működési ciklus
279.03
Kintlévőségek kintlévő napjai
155
Készpénz-átváltási ciklus
124
Követelések forgalma
14.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.35
Készletforgalom
1.44
Befektetett eszközök forgalma
3.54
Eszközök forgalma
0.90
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.50, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.30
Szabad cash flow részvényenként
0.17
Részvényenkénti készpénz
1.50
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.56
Cash Flow fedezeti arány
0.07
Rövid távú fedezeti arány
0.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.27
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.27
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 41.86% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.05%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 67.87%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.98 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
41.86%
Adósság-tőke arány
2.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
39.05%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
67.87%
Kamatfedezettség
5.98
Cash Flow/adósság arány
0.07
Vállalati saját tőke szorzó
5.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.29 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.93, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.46, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.88
Nettó nyereség részvényenként
0.29
Könyv szerinti érték részvényenként
1.93
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.46
Saját tőke részvényenként
1.93
Kamatadósság részvényenként
4.08
Capex részvényenként
-0.45
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.61%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 92.42%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 154.23%, és a működési jövedelem növekedése, 154.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 79.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 70.59% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.61%
Bruttó nyereség növekedése
92.42%
EBIT növekedés
154.23%
Üzemi eredmény növekedése
154.23%
Nettó jövedelem növekedése
79.56%
EPS növekedés
70.59%
EPS hígított növekedés
81.25%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.88%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.05%
Működési cash flow növekedés
1.03%
Szabad cash flow növekedés
-45.17%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
60.40%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
43.42%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
90.61%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.21%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
708.31%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1415.95%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
152.94%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
119.54%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
240.82%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-8.09%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2.38%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
28.99%
Követelések növekedése
-35.93%
Készletek növekedése
8.67%
Eszközök növekedése
4.46%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.35%
Adósság növekedése
1.70%
K+F költségek növekedése
1.69%
SGA kiadások növekedése
34.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 792,487,356.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.51, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -61.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
792,487,356.2
Jövedelem Minőség
2.51
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.06%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-61.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.60%
Capex és értékcsökkenés
-126.71%
Graham szám
3.57
Tárgyi eszközök megtérülése
3.31%
Graham nettó nettó
-3.83
Működő tőke
-18,204,000
Tárgyi eszközök értéke
181,075,000
Nettó forgóeszközérték
-224,658,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
95,032,000
Átlagos kötelezettségek
244,234,500
Átlagos készlet
394,729,500
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségek kintlévő napjai
238
Készleten lévő készlet napjai
390
ROIC
9.33%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.54, és az ár-könyvérték arány, 1.54, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.33, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.54, és az ár/üzemi cash flow, 10.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.54
Ár-könyvérték arány
1.54
Ár/értékesítés arány
0.33
Ár cash flow arány
10.02
Vállalati érték többszörös
0.09
Árfolyam Fair Value
1.54
Ár/működési cash flow arány
10.02
Ár/szabad cash flow arány
17.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.85
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.93
Vállalati érték az EBITDA felett
6.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.69
Eredményhozam
8.17%
Szabad cash flow hozam
7.82%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
