Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.921%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.310%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.251% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.226%-os megtérülés képvisel, a Camurus AB (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Camurus AB (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.318%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Camurus AB (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.346%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Camurus AB (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $477-ig emelkedett, míg a mélypontja $459-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Camurus AB (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0RD1.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 440.61% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (408.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (322.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
440.61%
Gyorsasági mutató
408.30%
Készpénzhányad
322.81%
Nyereségességi mutatók
0RD1.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 31.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.46%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.54%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.18%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 31.01% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
31.99%
Hatékony adókulcs
21.46%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.54%
EBT per EBIT
103.18%
EBIT/bevétel
31.01%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.41 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 544.81% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
408
Kintlévőségi napok
270
Működési ciklus
337.28
Kintlévőségek kintlévő napjai
266
Készpénz-átváltási ciklus
71
Követelések forgalma
5.45
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.37
Készletforgalom
1.35
Befektetett eszközök forgalma
43.27
Eszközök forgalma
0.90
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.92, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.74, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 21.42, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.35, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.92
Szabad cash flow részvényenként
10.74
Részvényenkénti készpénz
21.42
Működési cash flow értékesítési arány
0.35
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
24.76
Rövid távú fedezeti arány
55.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
59.93
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
59.93
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.28% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.90%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.61%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 397.58 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.28%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.90%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.61%
Kamatfedezettség
397.58
Cash Flow/adósság arány
24.76
Vállalati saját tőke szorzó
1.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 30.95, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.78 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 26.91, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 26.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
30.95
Nettó nyereség részvényenként
7.78
Könyv szerinti érték részvényenként
26.91
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
26.91
Saját tőke részvényenként
26.91
Kamatadósság részvényenként
0.47
Capex részvényenként
-0.18
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 79.52%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 87.24%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 654.81%, és a működési jövedelem növekedése, 654.81%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 676.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 670.30% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
79.52%
Bruttó nyereség növekedése
87.24%
EBIT növekedés
654.81%
Üzemi eredmény növekedése
654.81%
Nettó jövedelem növekedése
676.63%
EPS növekedés
670.30%
EPS hígított növekedés
642.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.74%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.41%
Működési cash flow növekedés
499.69%
Szabad cash flow növekedés
500.99%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
294.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2274.44%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
385.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
69.07%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
251.04%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
341.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
97.51%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
225.41%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
344.93%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1255.23%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
303.61%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
67.29%
Követelések növekedése
39.82%
Készletek növekedése
-6.03%
Eszközök növekedése
45.94%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
48.99%
Adósság növekedése
-6.52%
K+F költségek növekedése
34.88%
SGA kiadások növekedése
37.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 28,762,844,190, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 37.00% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -11.60% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
28,762,844,190
Jövedelem Minőség
1.41
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
37.00%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-11.60%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.59%
Capex és értékcsökkenés
-85.09%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.98%
Graham szám
68.62
Tárgyi eszközök megtérülése
20.26%
Graham nettó nettó
19.14
Működő tőke
1,255,475,000
Tárgyi eszközök értéke
1,714,321,000
Nettó forgóeszközérték
1,209,250,000
Átlagos követelések
270,257,500
Átlagos kötelezettségek
92,413,000
Átlagos készlet
104,193,000
Kintlévőségi napok
67
Kintlévőségek kintlévő napjai
290
Készleten lévő készlet napjai
295
ROIC
27.55%
ROE
0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 19.91, és az ár-könyvérték arány, 19.91, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 17.96, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 51.66, és az ár/üzemi cash flow, 48.98, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
19.91
Ár-könyvérték arány
19.91
Ár/értékesítés arány
17.96
Ár cash flow arány
48.98
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.51
Vállalati érték többszörös
58.56
Árfolyam Fair Value
19.91
Ár/működési cash flow arány
48.98
Ár/szabad cash flow arány
51.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
20.05
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
16.75
Vállalati érték az EBITDA felett
52.85
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
47.39
Eredményhozam
1.44%
Szabad cash flow hozam
1.99%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
