Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.251%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.106%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.248% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.301%-os megtérülés képvisel, a Tycoon Group Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tycoon Group Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.649%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tycoon Group Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.229%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tycoon Group Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.46-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.24-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tycoon Group Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 3390.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 153.90% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (102.02%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (9.03%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
153.90%
Gyorsasági mutató
102.02%
Készpénzhányad
9.03%
Nyereségességi mutatók
3390.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.12% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 6.51%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 94.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 245.54%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.64% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.12%
Hatékony adókulcs
6.51%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
94.95%
EBT per EBIT
245.54%
EBIT/bevétel
10.64%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.54 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
102
Kintlévőségi napok
57
Működési ciklus
180.14
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
Készpénz-átváltási ciklus
116
Követelések forgalma
2.98
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.73
Készletforgalom
6.35
Befektetett eszközök forgalma
16.73
Eszközök forgalma
1.21
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.05, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.17 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.02
Részvényenkénti készpénz
0.05
Kifizetési arány
0.17
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.32
Cash Flow fedezeti arány
-0.06
Rövid távú fedezeti arány
-0.06
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-3.09
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.21
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.85% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.38 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.63%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.77%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.45 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.85%
Adósság-tőke arány
0.38
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.63%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
27.77%
Kamatfedezettség
5.45
Cash Flow/adósság arány
-0.06
Vállalati saját tőke szorzó
1.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.69, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.59, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.53
Nettó nyereség részvényenként
0.38
Könyv szerinti érték részvényenként
0.69
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.59
Saját tőke részvényenként
0.69
Kamatadósság részvényenként
0.29
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 23.70%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 89.65%, és a működési jövedelem növekedése, 89.65%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 579.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 578.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.05%
Bruttó nyereség növekedése
23.70%
EBIT növekedés
89.65%
Üzemi eredmény növekedése
89.65%
Nettó jövedelem növekedése
579.59%
EPS növekedés
578.57%
EPS hígított növekedés
582.23%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.06%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.24%
Működési cash flow növekedés
80.95%
Szabad cash flow növekedés
75.36%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
491.79%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
77.02%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
142.56%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-138.52%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-132.40%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
88.61%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
592.03%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
201.71%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
597.97%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
827.70%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
381.83%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
90.54%
Követelések növekedése
29.32%
Készletek növekedése
-58.65%
Eszközök növekedése
-2.29%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
82.50%
Adósság növekedése
-39.65%
SGA kiadások növekedése
-1.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,776,738,920, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.04, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.72% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 32.33% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,776,738,920
Jövedelem Minőség
-0.04
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.72%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
32.33%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.32%
Capex és értékcsökkenés
-19.55%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.12%
Graham szám
2.42
Tárgyi eszközök megtérülése
32.94%
Graham nettó nettó
-0.04
Működő tőke
233,443,000
Tárgyi eszközök értéke
457,298,000
Nettó forgóeszközérték
221,153,000
Átlagos követelések
357,111,500
Átlagos kötelezettségek
229,739,000
Átlagos készlet
241,581,500
Kintlévőségi napok
123
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
Készleten lévő készlet napjai
57
ROIC
16.06%
ROE
0.55%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.98, és az ár-könyvérték arány, 5.98, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -201.90, és az ár/üzemi cash flow, -267.18, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.98
Ár-könyvérték arány
5.98
Ár/értékesítés arány
2.68
Ár cash flow arány
-267.18
Vállalati érték többszörös
20.63
Árfolyam Fair Value
5.98
Ár/működési cash flow arány
-267.18
Ár/szabad cash flow arány
-201.90
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.73
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.15
Vállalati érték az EBITDA felett
25.62
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-314.54
Eredményhozam
8.24%
Szabad cash flow hozam
-0.44%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
