Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.167%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.035%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.025% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.013%-os megtérülés képvisel, a Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.026%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.024%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1060-ig emelkedett, míg a mélypontja $1037-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 4047.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 219.38% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (133.69%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (89.63%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
219.38%
Gyorsasági mutató
133.69%
Készpénzhányad
89.63%
Nyereségességi mutatók
4047.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.40% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 36.03%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 56.39%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 127.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.46% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.40%
Hatékony adókulcs
36.03%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
56.39%
EBT per EBIT
127.00%
EBIT/bevétel
3.46%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 509.86% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
134
Kintlévőségi napok
131
Működési ciklus
202.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készpénz-átváltási ciklus
154
Követelések forgalma
5.10
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.52
Készletforgalom
2.79
Befektetett eszközök forgalma
1.35
Eszközök forgalma
0.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 293.67, és a részvényenkénti szabad cash flow, 293.67, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 488.71, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
293.67
Szabad cash flow részvényenként
293.67
Részvényenkénti készpénz
488.71
Működési cash flow értékesítési arány
0.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
1.27
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 31.95% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.62 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.02%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.46%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.51 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
31.95%
Adósság-tőke arány
0.62
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
30.02%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.46%
Kamatfedezettség
5.51
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
1.96
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.95%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 46.44%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 96.97%, és a működési jövedelem növekedése, 96.97%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 160.25%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 115.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.95%
Bruttó nyereség növekedése
46.44%
EBIT növekedés
96.97%
Üzemi eredmény növekedése
96.97%
Nettó jövedelem növekedése
160.25%
EPS növekedés
115.43%
EPS hígított növekedés
115.43%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.05%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.13%
Működési cash flow növekedés
-6.74%
Szabad cash flow növekedés
-88.66%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
81.50%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.55%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
12.98%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
518.66%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
54.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
4.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
210.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
53.60%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
87.10%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
481.13%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
50.87%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.77%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
401.86%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
50.11%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.09%
Követelések növekedése
22.58%
Készletek növekedése
24.12%
Eszközök növekedése
19.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.32%
Adósság növekedése
14.63%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.89, és az ár-könyvérték arány, 0.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.85, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 3.56, és az ár/üzemi cash flow, 3.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.89
Ár-könyvérték arány
0.89
Ár/értékesítés arány
0.85
Ár cash flow arány
3.56
Ár-nyereség-növekedési arány
0.34
Vállalati érték többszörös
12.26
Árfolyam Fair Value
0.89
Ár/működési cash flow arány
3.56
Ár/szabad cash flow arány
3.56
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
