Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.245%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.086%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.074% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.042%-os megtérülés képvisel, a Hokko Chemical Industry Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hokko Chemical Industry Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.073%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hokko Chemical Industry Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.060%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hokko Chemical Industry Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1557-ig emelkedett, míg a mélypontja $1526-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hokko Chemical Industry Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 4992.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 275.73% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (142.70%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (16.69%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
275.73%
Gyorsasági mutató
142.70%
Készpénzhányad
16.69%
Nyereségességi mutatók
4992.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.97% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 32.80%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 67.20%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 128.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.56% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.97%
Hatékony adókulcs
32.80%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
67.20%
EBT per EBIT
128.15%
EBIT/bevétel
8.56%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.76 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
143
Kintlévőségi napok
208
Működési ciklus
359.99
Kintlévőségek kintlévő napjai
88
Készpénz-átváltási ciklus
272
Követelések forgalma
2.40
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.16
Készletforgalom
1.76
Befektetett eszközök forgalma
4.20
Eszközök forgalma
0.57
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 109.89, és a részvényenkénti szabad cash flow, 109.89, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 92.72, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
109.89
Szabad cash flow részvényenként
109.89
Részvényenkénti készpénz
92.72
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.93
Rövid távú fedezeti arány
1.34
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.03% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.82%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 169.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.03%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.82%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.63%
Kamatfedezettség
169.13
Cash Flow/adósság arány
0.93
Vállalati saját tőke szorzó
1.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1670.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 137.51 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1727.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1702.52, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1670.06
Nettó nyereség részvényenként
137.51
Könyv szerinti érték részvényenként
1727.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1702.52
Saját tőke részvényenként
1727.04
Kamatadósság részvényenként
37.81
Capex részvényenként
-74.59
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.81%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.79%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -6.58%, és a működési jövedelem növekedése, -6.58%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -11.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -11.63% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.81%
Bruttó nyereség növekedése
-3.79%
EBIT növekedés
-6.58%
Üzemi eredmény növekedése
-6.58%
Nettó jövedelem növekedése
-11.63%
EPS növekedés
-11.63%
EPS hígított növekedés
-11.63%
Részvényenkénti osztalék növekedése
14.76%
Működési cash flow növekedés
24.94%
Szabad cash flow növekedés
153.06%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
18.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
10.20%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.22%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
39.37%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
43.88%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
5.32%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
678.91%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
26.50%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
55.17%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
228.57%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
93.45%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
54.04%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
186.68%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
77.22%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
24.41%
Követelések növekedése
-1.34%
Készletek növekedése
9.97%
Eszközök növekedése
17.22%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
22.31%
Adósság növekedése
-33.20%
K+F költségek növekedése
3.90%
SGA kiadások növekedése
25.90%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 20,776,053,975, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.30, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.14 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.42% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.99% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -41.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
20,776,053,975
Jövedelem Minőség
1.30
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.14
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.42%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.99%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-41.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.47%
Capex és értékcsökkenés
-103.11%
Graham szám
2311.61
Tárgyi eszközök megtérülése
5.57%
Graham nettó nettó
146.26
Működő tőke
25,159,000,000
Tárgyi eszközök értéke
46,106,000,000
Nettó forgóeszközérték
17,017,000,000
Átlagos követelések
11,242,000,000
Átlagos kötelezettségek
5,739,000,000
Átlagos készlet
18,457,000,000
Kintlévőségi napok
90
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
Készleten lévő készlet napjai
210
ROIC
6.39%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.85, és az ár-könyvérték arány, 0.85, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.01, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.40, és az ár/üzemi cash flow, 15.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.85
Ár-könyvérték arány
0.85
Ár/értékesítés arány
1.01
Ár cash flow arány
15.40
Ár-nyereség-növekedési arány
0.31
Vállalati érték többszörös
8.20
Árfolyam Fair Value
0.85
Ár/működési cash flow arány
15.40
Ár/szabad cash flow arány
15.40
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.56
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.46
Vállalati érték az EBITDA felett
3.26
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.30
Eredményhozam
14.10%
Szabad cash flow hozam
10.66%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
