Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.206%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.081%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.056% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.059%-os megtérülés képvisel, a PetroChina Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A PetroChina Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.113%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a PetroChina Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.111%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
PetroChina Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.9-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.66-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a PetroChina Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 601857.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 106.87% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (66.85%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (41.49%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
106.87%
Gyorsasági mutató
66.85%
Készpénzhányad
41.49%
Nyereségességi mutatók
601857.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.89%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.14%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.08% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.93%
Hatékony adókulcs
24.89%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.16%
EBT per EBIT
98.14%
EBIT/bevétel
8.08%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.07 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
67
Kintlévőségi napok
27
Működési ciklus
43.59
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készpénz-átváltási ciklus
4
Követelések forgalma
21.42
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.28
Készletforgalom
13.75
Befektetett eszközök forgalma
1.82
Eszközök forgalma
1.06
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.35, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.78, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.55, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.60 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.35
Szabad cash flow részvényenként
0.78
Részvényenkénti készpénz
1.55
Kifizetési arány
0.60
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.33
Cash Flow fedezeti arány
1.65
Rövid távú fedezeti arány
3.97
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.50
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.11
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.46% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.27%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.88%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.46%
Adósság-tőke arány
0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
9.27%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.88%
Kamatfedezettség
10.11
Cash Flow/adósság arány
1.65
Vállalati saját tőke szorzó
1.85
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14.84, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.88 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.90, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.36, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14.84
Nettó nyereség részvényenként
0.88
Könyv szerinti érték részvényenként
7.90
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.36
Saját tőke részvényenként
7.90
Kamatadósság részvényenként
1.88
Capex részvényenként
-1.54
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -16.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -50.46%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 19887.45%, és a működési jövedelem növekedése, 19887.45%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 8.34%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 8.64% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-16.15%
Bruttó nyereség növekedése
-50.46%
EBIT növekedés
19887.45%
Üzemi eredmény növekedése
19887.45%
Nettó jövedelem növekedése
8.34%
EPS növekedés
8.64%
EPS hígított növekedés
8.64%
Részvényenkénti osztalék növekedése
45.14%
Működési cash flow növekedés
16.01%
Szabad cash flow növekedés
17.35%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
20.28%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
15.40%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
40.45%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
58.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
29.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
43.39%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
24.34%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
206.41%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
381.24%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
27.69%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
19.12%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.03%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
81.82%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
255.22%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
117.11%
Követelések növekedése
53.43%
Készletek növekedése
7.62%
Eszközök növekedése
2.96%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.63%
Adósság növekedése
-6.58%
K+F költségek növekedése
10.45%
SGA kiadások növekedése
-53.81%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,470,816,781,620.52, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.83, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.64% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -61.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,470,816,781,620.52
Jövedelem Minőség
2.83
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.75%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.64%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-61.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.40%
Capex és értékcsökkenés
-125.47%
Graham szám
12.51
Tárgyi eszközök megtérülése
6.08%
Graham nettó nettó
-3.67
Működő tőke
-30,487,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,530,435,000,000
Nettó forgóeszközérték
-463,569,000,000
Átlagos követelések
91,270,000,000
Átlagos kötelezettségek
230,851,000,000
Átlagos készlet
174,142,000,000
Kintlévőségi napok
15
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készleten lévő készlet napjai
28
ROIC
11.48%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.24, és az ár-könyvérték arány, 1.24, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.60, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.38, és az ár/üzemi cash flow, 4.29, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.24
Ár-könyvérték arány
1.24
Ár/értékesítés arány
0.60
Ár cash flow arány
4.29
Vállalati érték többszörös
4.52
Árfolyam Fair Value
1.24
Ár/működési cash flow arány
4.29
Ár/szabad cash flow arány
12.38
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.54
Vállalati érték az EBITDA felett
2.94
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.22
Eredményhozam
12.33%
Szabad cash flow hozam
13.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
