Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.206%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.145%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.096% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.064%-os megtérülés képvisel, a Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.135%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.166%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21.93-ig emelkedett, míg a mélypontja $21.48-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 605286.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 178.64% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (135.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (40.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
178.64%
Gyorsasági mutató
135.57%
Készpénzhányad
40.29%
Nyereségességi mutatók
605286.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.07%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 66.55%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.50% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.45%
Hatékony adókulcs
15.07%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
66.55%
EBT per EBIT
99.63%
EBIT/bevétel
14.50%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.79 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
136
Kintlévőségi napok
113
Működési ciklus
327.27
Kintlévőségek kintlévő napjai
125
Készpénz-átváltási ciklus
203
Követelések forgalma
1.71
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.93
Készletforgalom
3.22
Befektetett eszközök forgalma
5.57
Eszközök forgalma
0.67
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.87, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.75, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.67, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.19 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.87
Szabad cash flow részvényenként
0.75
Részvényenkénti készpénz
3.67
Kifizetési arány
0.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.40
Cash Flow fedezeti arány
1.90
Rövid távú fedezeti arány
2.38
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.36
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.73% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.90%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.77%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 28.43 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.73%
Adósság-tőke arány
0.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.90%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
8.77%
Kamatfedezettség
28.43
Cash Flow/adósság arány
1.90
Vállalati saját tőke szorzó
2.03
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.78, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.23 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.23, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.33, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.78
Nettó nyereség részvényenként
1.23
Könyv szerinti érték részvényenként
10.23
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.33
Saját tőke részvényenként
10.23
Kamatadósság részvényenként
1.24
Capex részvényenként
-0.99
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.79%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.95%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 94.56%, és a működési jövedelem növekedése, 94.56%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 50.46%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 43.02% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.79%
Bruttó nyereség növekedése
20.95%
EBIT növekedés
94.56%
Üzemi eredmény növekedése
94.56%
Nettó jövedelem növekedése
50.46%
EPS növekedés
43.02%
EPS hígított növekedés
43.02%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
5.08%
Részvényenkénti osztalék növekedése
34.39%
Működési cash flow növekedés
50.34%
Szabad cash flow növekedés
-22.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
49.51%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
19.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
32.37%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
240.76%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
68.95%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
87.75%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
46.43%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
26.80%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
40.62%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
257.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
151.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
128.16%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
610.78%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-84.96%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
556.68%
Követelések növekedése
-3.95%
Készletek növekedése
128.60%
Eszközök növekedése
26.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.06%
Adósság növekedése
-22.48%
K+F költségek növekedése
18.45%
SGA kiadások növekedése
-83.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,749,765,788.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.97, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.97% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -69.17% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,749,765,788.5
Jövedelem Minőség
0.97
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.26%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.97%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-69.17%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.15%
Capex és értékcsökkenés
-321.42%
Graham szám
16.82
Tárgyi eszközök megtérülése
6.60%
Graham nettó nettó
0.68
Működő tőke
1,219,597,665
Tárgyi eszközök értéke
1,646,909,002
Nettó forgóeszközérték
1,157,439,294
Átlagos követelések
1,066,953,046
Átlagos kötelezettségek
494,475,907
Átlagos készlet
375,816,881.5
Kintlévőségi napok
157
Kintlévőségek kintlévő napjai
121
Készleten lévő készlet napjai
97
ROIC
12.88%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.19, és az ár-könyvérték arány, 2.19, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.59, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 29.60, és az ár/üzemi cash flow, 12.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.19
Ár-könyvérték arány
2.19
Ár/értékesítés arány
1.59
Ár cash flow arány
12.04
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.02
Vállalati érték többszörös
10.78
Árfolyam Fair Value
2.19
Ár/működési cash flow arány
12.04
Ár/szabad cash flow arány
29.60
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.95
Vállalati érték az EBITDA felett
11.82
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.88
Eredményhozam
4.12%
Szabad cash flow hozam
1.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
