Egyszerűbben fogalmazva, Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. rendelkezik 400.01 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.425%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.220%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.181% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.140%-os megtérülés képvisel, a Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.357%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.362%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $188.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $185.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 605499.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 112.66% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (103.91%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (83.96%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
112.66%
Gyorsasági mutató
103.91%
Készpénzhányad
83.96%
Nyereségességi mutatók
605499.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.71% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.28%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.10%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 22.02% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.71%
Hatékony adókulcs
20.28%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.72%
EBT per EBIT
103.10%
EBIT/bevétel
22.02%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 12462.33% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
104
Kintlévőségi napok
23
Működési ciklus
26.24
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készpénz-átváltási ciklus
-11
Követelések forgalma
124.62
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.69
Készletforgalom
15.66
Befektetett eszközök forgalma
3.44
Eszközök forgalma
0.77
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.78, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.38, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 21.58, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.37 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.29, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.78
Szabad cash flow részvényenként
6.38
Részvényenkénti készpénz
21.58
Kifizetési arány
0.37
Működési cash flow értékesítési arány
0.29
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.73
Cash Flow fedezeti arány
0.94
Rövid távú fedezeti arány
1.02
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.66
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.98
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.56% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.53 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.12%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.78%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 33.63 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.56%
Adósság-tőke arány
0.53
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.12%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
34.78%
Kamatfedezettség
33.63
Cash Flow/adósság arány
0.94
Vállalati saját tőke szorzó
2.26
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 27.85, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14.65, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
27.85
Nettó nyereség részvényenként
5.10
Könyv szerinti érték részvényenként
15.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14.65
Saját tőke részvényenként
15.81
Kamatadósság részvényenként
8.40
Capex részvényenként
-2.29
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 31.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 29.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 27.03%, és a működési jövedelem növekedése, 27.03%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 41.60%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 41.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
31.00%
Bruttó nyereség növekedése
29.81%
EBIT növekedés
27.03%
Üzemi eredmény növekedése
27.03%
Nettó jövedelem növekedése
41.60%
EPS növekedés
41.67%
EPS hígított növekedés
41.67%
Részvényenkénti osztalék növekedése
34.40%
Működési cash flow növekedés
72.23%
Szabad cash flow növekedés
108.51%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
240.96%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
219.22%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
124.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1500.76%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1457.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
160.34%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
499.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
722.47%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
151.18%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
531.76%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
406.31%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
230.52%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1713.13%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
939.83%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
45.77%
Követelések növekedése
93.22%
Készletek növekedése
44.23%
Eszközök növekedése
23.93%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
24.87%
Adósság növekedése
2.11%
K+F költségek növekedése
13.69%
SGA kiadások növekedése
50.39%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 70,263,983,940, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.71, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.45% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.30% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -26.30% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
70,263,983,940
Jövedelem Minőség
1.71
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.45%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.30%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-26.30%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.24%
Capex és értékcsökkenés
-340.04%
Graham szám
42.59
Tárgyi eszközök megtérülése
14.34%
Graham nettó nettó
-0.31
Működő tőke
721,221,931
Tárgyi eszközök értéke
5,858,878,812
Nettó forgóeszközérték
402,230,212
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
246,149,126.5
Átlagos kötelezettségek
767,777,880.5
Átlagos készlet
481,410,541
Kintlévőségi napok
11
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
32
ROIC
19.40%
ROE
0.32%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 12.87, és az ár-könyvérték arány, 12.87, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.38, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 35.25, és az ár/üzemi cash flow, 25.61, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
12.87
Ár-könyvérték arány
12.87
Ár/értékesítés arány
7.38
Ár cash flow arány
25.61
Ár-nyereség-növekedési arány
1.96
Vállalati érték többszörös
32.85
Árfolyam Fair Value
12.87
Ár/működési cash flow arány
25.61
Ár/szabad cash flow arány
35.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
11.54
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.31
Vállalati érték az EBITDA felett
26.76
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.14
Eredményhozam
2.80%
Szabad cash flow hozam
3.53%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
