Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.205%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.375%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.291% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.040%-os megtérülés képvisel, a Hangzhou MDK Opto Electronics Co., Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hangzhou MDK Opto Electronics Co., Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.067%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hangzhou MDK Opto Electronics Co., Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.063%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hangzhou MDK Opto Electronics Co., Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.68-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.42-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hangzhou MDK Opto Electronics Co., Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 688079.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 71.29% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (32.93%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.61%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
71.29%
Gyorsasági mutató
32.93%
Készpénzhányad
21.61%
Nyereségességi mutatók
688079.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -37.70% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.40%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -37.54% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-37.70%
Hatékony adókulcs
18.40%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.12%
EBT per EBIT
100.42%
EBIT/bevétel
-37.54%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.71 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségi napok
104
Működési ciklus
192.63
Kintlévőségek kintlévő napjai
146
Készpénz-átváltási ciklus
46
Követelések forgalma
4.10
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.49
Készletforgalom
3.53
Befektetett eszközök forgalma
0.19
Eszközök forgalma
0.14
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.26, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.52, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.14, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.16 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.30, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.26
Szabad cash flow részvényenként
-1.52
Részvényenkénti készpénz
0.14
Kifizetési arány
-0.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.30
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-5.74
Cash Flow fedezeti arány
0.15
Rövid távú fedezeti arány
0.40
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.15
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.15
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.99% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.48 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -14.32 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.99%
Adósság-tőke arány
0.48
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
32.33%
Kamatfedezettség
-14.32
Cash Flow/adósság arány
0.15
Vállalati saját tőke szorzó
1.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.80, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.21 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.64, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.40, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.80
Nettó nyereség részvényenként
-0.21
Könyv szerinti érték részvényenként
3.64
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.40
Saját tőke részvényenként
3.64
Kamatadósság részvényenként
1.35
Capex részvényenként
-1.59
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -22.41%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -52.76%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -457.68%, és a működési jövedelem növekedése, -457.68%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -475.58%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -479.75% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-22.41%
Bruttó nyereség növekedése
-52.76%
EBIT növekedés
-457.68%
Üzemi eredmény növekedése
-457.68%
Nettó jövedelem növekedése
-475.58%
EPS növekedés
-479.75%
EPS hígított növekedés
-479.75%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.75%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.75%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-70.28%
Működési cash flow növekedés
-31.53%
Szabad cash flow növekedés
-45.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
15.61%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-29.16%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-24.18%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
95.40%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-29.87%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-20.65%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-202.32%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-276.32%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-157.47%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1856.23%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
590.50%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
152.36%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-90.51%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
177.14%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
29.56%
Követelések növekedése
-18.85%
Készletek növekedése
6.24%
Eszközök növekedése
19.28%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-6.31%
Adósság növekedése
171.94%
K+F költségek növekedése
17.70%
SGA kiadások növekedése
8.11%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,748,860,540.63, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.47, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 26.59% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.00% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -499.32% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,748,860,540.63
Jövedelem Minőség
-1.47
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
26.59%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.00%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-499.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-199.39%
Capex és értékcsökkenés
-540.49%
Graham szám
4.11
Tárgyi eszközök megtérülése
-3.88%
Graham nettó nettó
-0.54
Működő tőke
-63,150,177
Tárgyi eszközök értéke
1,366,390,006
Nettó forgóeszközérték
-481,219,604
Átlagos követelések
39,706,823
Átlagos kötelezettségek
99,539,928
Átlagos készlet
70,618,441.5
Kintlévőségi napok
40
Kintlévőségek kintlévő napjai
182
Készleten lévő készlet napjai
106
ROIC
-4.27%
ROE
-0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.17, és az ár-könyvérték arány, 2.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 9.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -5.31, és az ár/üzemi cash flow, 30.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.17
Ár-könyvérték arány
2.17
Ár/értékesítés arány
9.25
Ár cash flow arány
30.02
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.54
Vállalati érték többszörös
-30.11
Árfolyam Fair Value
2.17
Ár/működési cash flow arány
30.02
Ár/szabad cash flow arány
-5.31
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.66
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
17.91
Vállalati érték az EBITDA felett
131.36
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
44.85
Eredményhozam
-1.55%
Szabad cash flow hozam
-9.56%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
