Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.194%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.083%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.056% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.035%-os megtérülés képvisel, a Sumitomo Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sumitomo Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.090%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sumitomo Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.072%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sumitomo Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4188-ig emelkedett, míg a mélypontja $4080-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sumitomo Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 8053.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 166.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (81.34%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
166.71%
Gyorsasági mutató
81.34%
Készpénzhányad
21.27%
Nyereségességi mutatók
8053.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.23% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.85%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 67.94%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -99.69%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -8.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.23%
Hatékony adókulcs
17.85%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
67.94%
EBT per EBIT
-99.69%
EBIT/bevétel
-8.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.67 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
81
Kintlévőségi napok
97
Működési ciklus
195.88
Kintlévőségek kintlévő napjai
112
Készpénz-átváltási ciklus
84
Követelések forgalma
3.71
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.25
Készletforgalom
3.74
Befektetett eszközök forgalma
5.80
Eszközök forgalma
0.63
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 498.38, és a részvényenkénti szabad cash flow, 421.94, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 565.78, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.38 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
498.38
Szabad cash flow részvényenként
421.94
Részvényenkénti készpénz
565.78
Kifizetési arány
0.38
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.85
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Rövid távú fedezeti arány
0.74
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.52
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.53
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 29.72% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.74 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.59%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.45%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -6.46 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
29.72%
Adósság-tőke arány
0.74
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
35.59%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.45%
Kamatfedezettség
-6.46
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
2.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5652.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 316.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3636.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3535.86, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5652.75
Nettó nyereség részvényenként
316.04
Könyv szerinti érték részvényenként
3636.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3535.86
Saját tőke részvényenként
3636.50
Kamatadósság részvényenként
2754.85
Capex részvényenként
-76.39
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.36%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 151.75%, és a működési jövedelem növekedése, 151.75%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -31.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -30.19% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.36%
Bruttó nyereség növekedése
8.73%
EBIT növekedés
151.75%
Üzemi eredmény növekedése
151.75%
Nettó jövedelem növekedése
-31.64%
EPS növekedés
-30.19%
EPS hígított növekedés
-30.19%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.08%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-1.75%
Működési cash flow növekedés
161.53%
Szabad cash flow növekedés
217.20%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
112.83%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.19%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
52.10%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
123.58%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
131.28%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
33.27%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
76.97%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
23.12%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
358.06%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
88.89%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
63.83%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
79.79%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
173.58%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
69.74%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
72.22%
Követelések növekedése
-17.08%
Készletek növekedése
6.92%
Eszközök növekedése
9.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.12%
Adósság növekedése
1.56%
SGA kiadások növekedése
14.27%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,389,746,565,259, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.58, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -15.34% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,389,746,565,259
Jövedelem Minőség
1.58
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-15.34%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.35%
Capex és értékcsökkenés
-46.65%
Graham szám
5085.18
Tárgyi eszközök megtérülése
3.62%
Graham nettó nettó
-2886.19
Működő tőke
2,095,121,000,000
Tárgyi eszközök értéke
4,322,475,000,000
Nettó forgóeszközérték
-1,124,575,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,055,176,500,000
Átlagos kötelezettségek
1,681,456,000,000
Átlagos készlet
1,438,664,500,000
Kintlévőségi napok
98
Kintlévőségek kintlévő napjai
112
Készleten lévő készlet napjai
97
ROIC
3.84%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.14, és az ár-könyvérték arány, 1.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.74, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.86, és az ár/üzemi cash flow, 8.35, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.14
Ár-könyvérték arány
1.14
Ár/értékesítés arány
0.74
Ár cash flow arány
8.35
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.81
Vállalati érték többszörös
2.32
Árfolyam Fair Value
1.14
Ár/működési cash flow arány
8.35
Ár/szabad cash flow arány
9.86
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.98
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.07
Vállalati érték az EBITDA felett
12.01
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.14
Eredményhozam
8.88%
Szabad cash flow hozam
11.85%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
