Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.135%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.138%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.090% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.073%-os megtérülés képvisel, a Delta Plus Group ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Delta Plus Group eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.162%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Delta Plus Group tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.159%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Delta Plus Group részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $70.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $70.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Delta Plus Group részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ALDLT.PA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 154.91% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (85.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (26.57%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
154.91%
Gyorsasági mutató
85.61%
Készpénzhányad
26.57%
Nyereségességi mutatók
ALDLT.PA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.61% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.94%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.73%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.76% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.61%
Hatékony adókulcs
20.94%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.73%
EBT per EBIT
84.42%
EBIT/bevétel
13.76%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.55 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
86
Kintlévőségi napok
103
Működési ciklus
182.95
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készpénz-átváltási ciklus
138
Követelések forgalma
4.58
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.11
Készletforgalom
3.53
Befektetett eszközök forgalma
5.84
Eszközök forgalma
0.81
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.95, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.38, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.77, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.21 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.95
Szabad cash flow részvényenként
8.38
Részvényenkénti készpénz
5.77
Kifizetési arány
0.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.84
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
0.93
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.34
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.68
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 34.58% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.74 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.86%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.65%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 21.90 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
34.58%
Adósság-tőke arány
0.74
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
29.86%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.65%
Kamatfedezettség
21.90
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
2.15
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 58.72, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.30 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 33.80, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.77, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
58.72
Nettó nyereség részvényenként
5.30
Könyv szerinti érték részvényenként
33.80
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.77
Saját tőke részvényenként
33.80
Kamatadósság részvényenként
25.81
Capex részvényenként
-1.57
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.08%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.05%, és a működési jövedelem növekedése, 12.05%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 12.31%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.08%
Bruttó nyereség növekedése
4.34%
EBIT növekedés
12.05%
Üzemi eredmény növekedése
12.05%
Nettó jövedelem növekedése
12.31%
EPS növekedés
12.29%
EPS hígított növekedés
12.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.58%
Működési cash flow növekedés
250.80%
Szabad cash flow növekedés
507.57%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
161.37%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
75.03%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
45.60%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
473.84%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
163.49%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
46.84%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
429.88%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
81.34%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
29.61%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
268.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
90.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
53.83%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
361.43%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
86.77%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
63.50%
Követelések növekedése
-0.73%
Készletek növekedése
-16.24%
Eszközök növekedése
-3.39%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.91%
Adósság növekedése
-17.03%
SGA kiadások növekedése
-4.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 709,663,710.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.88, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 38.74% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -15.76% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
709,663,710.2
Jövedelem Minőség
1.88
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
38.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-15.76%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.67%
Capex és értékcsökkenés
-78.18%
Graham szám
63.49
Tárgyi eszközök megtérülése
11.91%
Graham nettó nettó
-16.19
Működő tőke
85,380,000
Tárgyi eszközök értéke
41,329,000
Nettó forgóeszközérték
-36,659,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
92,145,500
Átlagos kötelezettségek
45,123,500
Átlagos készlet
112,855,500
Kintlévőségi napok
80
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
Készleten lévő készlet napjai
117
ROIC
10.74%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.43, és az ár-könyvérték arány, 2.43, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.40, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.78, és az ár/üzemi cash flow, 8.24, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.43
Ár-könyvérték arány
2.43
Ár/értékesítés arány
1.40
Ár cash flow arány
8.24
Ár-nyereség-növekedési arány
1.57
Vállalati érték többszörös
5.98
Árfolyam Fair Value
2.43
Ár/működési cash flow arány
8.24
Ár/szabad cash flow arány
9.78
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.69
Vállalati érték az EBITDA felett
9.90
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.96
Eredményhozam
6.85%
Szabad cash flow hozam
10.83%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
