Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.352%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.205%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.168% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.134%-os megtérülés képvisel, a Caterpillar Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Caterpillar Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.593%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Caterpillar Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.268%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Caterpillar Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $281-ig emelkedett, míg a mélypontja $281-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Caterpillar Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CATR.PA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 134.89% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (73.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (15.32%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
134.89%
Gyorsasági mutató
73.22%
Készpénzhányad
15.32%
Nyereségességi mutatók
CATR.PA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 20.82% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.79%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.64%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.41%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.53% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
20.82%
Hatékony adókulcs
19.79%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.64%
EBT per EBIT
101.41%
EBIT/bevétel
20.53%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségi napok
142
Működési ciklus
244.56
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készpénz-átváltási ciklus
179
Követelések forgalma
3.57
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.58
Készletforgalom
2.56
Befektetett eszközök forgalma
5.34
Eszközök forgalma
0.80
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 27.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, 20.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.04, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.23 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
27.06
Szabad cash flow részvényenként
20.83
Részvényenkénti készpénz
10.04
Kifizetési arány
0.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.77
Cash Flow fedezeti arány
0.35
Rövid távú fedezeti arány
1.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.34
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.36
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 45.20% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 68.21%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 26.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
45.20%
Adósság-tőke arány
2.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
58.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
68.21%
Kamatfedezettség
26.20
Cash Flow/adósság arány
0.35
Vállalati saját tőke szorzó
4.75
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 131.34, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 20.24 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 38.18, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 26.70, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
131.34
Nettó nyereség részvényenként
20.24
Könyv szerinti érték részvényenként
38.18
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
26.70
Saját tőke részvényenként
38.18
Kamatadósság részvényenként
75.18
Capex részvényenként
-6.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.84%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 32.84%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 64.04%, és a működési jövedelem növekedése, 64.04%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 54.14%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 59.12% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.84%
Bruttó nyereség növekedése
32.84%
EBIT növekedés
64.04%
Üzemi eredmény növekedése
64.04%
Nettó jövedelem növekedése
54.14%
EPS növekedés
59.12%
EPS hígított növekedés
59.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
8.39%
Működési cash flow növekedés
65.92%
Szabad cash flow növekedés
89.53%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
52.25%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.94%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
71.17%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
59.76%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
127.57%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
117.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
244.67%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
94.74%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
267.35%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
18.36%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
60.83%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.50%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
191.51%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
52.16%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
21.76%
Követelések növekedése
5.32%
Készletek növekedése
1.81%
Eszközök növekedése
6.75%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
26.76%
Adósság növekedése
2.39%
K+F költségek növekedése
16.21%
SGA kiadások növekedése
12.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 179,110,759,104, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.25, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.71% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -24.00% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
179,110,759,104
Jövedelem Minőség
1.25
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.14%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.71%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-24.00%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.61%
Capex és értékcsökkenés
-144.22%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.31%
Graham szám
131.86
Tárgyi eszközök megtérülése
12.66%
Graham nettó nettó
-71.87
Működő tőke
12,221,000,000
Tárgyi eszközök értéke
13,631,000,000
Nettó forgóeszközérték
-21,024,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
18,344,500,000
Átlagos kötelezettségek
8,297,500,000
Átlagos készlet
16,417,500,000
Kintlévőségi napok
102
Kintlévőségek kintlévő napjai
66
Készleten lévő készlet napjai
138
ROIC
17.78%
ROE
0.53%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.61, és az ár-könyvérték arány, 9.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.51, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.32, és az ár/üzemi cash flow, 12.69, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.61
Ár-könyvérték arány
9.61
Ár/értékesítés arány
2.51
Ár cash flow arány
12.69
Ár-nyereség-növekedési arány
4.17
Vállalati érték többszörös
8.13
Árfolyam Fair Value
9.61
Ár/működési cash flow arány
12.69
Ár/szabad cash flow arány
16.32
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.60
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.67
Vállalati érték az EBITDA felett
11.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.90
Eredményhozam
6.97%
Szabad cash flow hozam
6.61%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
