VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. David Daniel Cates C.A., C.P.A., MAcc
Teljes munkaidős alkalmazottak:65
Város:Toronto
Cím:40 University Avenue
IPO:1997-05-20
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -1.025%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -26.765%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 48.720% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.124%-os megtérülés képvisel, a Denison Mines Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Denison Mines Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.174%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Denison Mines Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.070%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Denison Mines Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.95-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.77-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Denison Mines Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DML.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 827.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (798.88%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (730.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
827.71%
Gyorsasági mutató
798.88%
Készpénzhányad
730.27%
Nyereségességi mutatók
DML.TO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4691.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -2.69%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 103.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -175.27%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -2676.50% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4691.16%
Hatékony adókulcs
-2.69%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
103.85%
EBT per EBIT
-175.27%
EBIT/bevétel
-2676.50%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 8.28 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 8 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 7 készpénz-átalakítási ciklus és a 96.97% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
799
Kintlévőségi napok
348
Működési ciklus
724.22
Kintlévőségek kintlévő napjai
489
Készpénz-átváltási ciklus
235
Követelések forgalma
0.97
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.75
Készletforgalom
1.05
Befektetett eszközök forgalma
0.01
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.14, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -16.53, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.03
Szabad cash flow részvényenként
-0.03
Részvényenkénti készpénz
0.14
Működési cash flow értékesítési arány
-16.53
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.11
Cash Flow fedezeti arány
-0.75
Rövid távú fedezeti arány
-3.81
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-9.48
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-9.48
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.60% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 68.67 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.60%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.96%
Kamatfedezettség
68.67
Cash Flow/adósság arány
-0.75
Vállalati saját tőke szorzó
1.13
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.76, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Nettó nyereség részvényenként
0.11
Könyv szerinti érték részvényenként
0.76
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.76
Saját tőke részvényenként
0.76
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -89.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -675.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -24.33%, és a működési jövedelem növekedése, -24.33%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 529.62%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 528.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-89.05%
Bruttó nyereség növekedése
-675.97%
EBIT növekedés
-24.33%
Üzemi eredmény növekedése
-24.33%
Nettó jövedelem növekedése
529.62%
EPS növekedés
528.57%
EPS hígított növekedés
535.84%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.56%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.04%
Működési cash flow növekedés
-8.96%
Szabad cash flow növekedés
3.18%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-91.30%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-92.05%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-90.47%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
29.18%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2.48%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-68.53%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
152.64%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
300.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
511.31%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
13.07%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
92.39%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
109.25%
Követelések növekedése
-53.83%
Készletek növekedése
31.96%
Eszközök növekedése
53.53%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
42.14%
Adósság növekedése
-27.60%
SGA kiadások növekedése
8.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,836,776,360, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,836,776,360
Jövedelem Minőség
-0.34
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
7.42
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.55%
Capex a bevételhez viszonyítva
-174.34%
Capex és értékcsökkenés
-55.63%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
201.94%
Graham szám
1.35
Tárgyi eszközök megtérülése
11.41%
Graham nettó nettó
-0.01
Működő tőke
130,595,000
Tárgyi eszközök értéke
641,784,001
Nettó forgóeszközérték
-1,584,000
Átlagos követelések
3,028,000
Átlagos kötelezettségek
5,235,500
Átlagos készlet
3,146,500
Kintlévőségi napok
376
Kintlévőségek kintlévő napjai
54
Készleten lévő készlet napjai
39
ROIC
-7.81%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.59, és az ár-könyvérték arány, 4.59, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1404.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -76.83, és az ár/üzemi cash flow, -96.12, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.59
Ár-könyvérték arány
4.59
Ár/értékesítés arány
1404.12
Ár cash flow arány
-96.12
Vállalati érték többszörös
-67.95
Árfolyam Fair Value
4.59
Ár/működési cash flow arány
-96.12
Ár/szabad cash flow arány
-76.83
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
990.18
Vállalati érték az EBITDA felett
-42.63
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-59.89
Eredményhozam
4.59%
Szabad cash flow hozam
-1.72%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
