Egyszerűbben fogalmazva, Elektro Redes S.A. rendelkezik 195.981 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.292%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.223%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.111% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.083%-os megtérülés képvisel, a Elektro Redes S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Elektro Redes S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.325%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Elektro Redes S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.223%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Elektro Redes S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $34.18-ig emelkedett, míg a mélypontja $34.18-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Elektro Redes S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EKTR3.SA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 122.66% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (114.58%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (25.19%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
122.66%
Gyorsasági mutató
114.58%
Készpénzhányad
25.19%
Nyereségességi mutatók
EKTR3.SA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.53%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 68.94%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 22.26% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.34%
Hatékony adókulcs
27.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.53%
EBT per EBIT
68.94%
EBIT/bevétel
22.26%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.23 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
115
Működési ciklus
99.17
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készpénz-átváltási ciklus
53
Követelések forgalma
3.68
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.93
Befektetett eszközök forgalma
431.75
Eszközök forgalma
0.74
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7.72, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.72, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.62, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.37 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7.72
Szabad cash flow részvényenként
7.72
Részvényenkénti készpénz
5.62
Kifizetési arány
0.37
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
1.31
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.16
Osztalékfizetési arány
0.11
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 50.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.80 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.06%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.23%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.46 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
50.09%
Adósság-tőke arány
1.80
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
59.06%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
64.23%
Kamatfedezettség
3.46
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
3.59
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 40.89, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.48, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.70, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
40.89
Nettó nyereség részvényenként
5.01
Könyv szerinti érték részvényenként
15.48
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.70
Saját tőke részvényenként
15.48
Kamatadósság részvényenként
31.43
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.52%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 36.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 10.96%, és a működési jövedelem növekedése, 10.96%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -1.52%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -1.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.52%
Bruttó nyereség növekedése
36.50%
EBIT növekedés
10.96%
Üzemi eredmény növekedése
10.96%
Nettó jövedelem növekedése
-1.52%
EPS növekedés
-1.57%
EPS hígított növekedés
-1.57%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-49.44%
Működési cash flow növekedés
-43.27%
Szabad cash flow növekedés
-43.27%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
134.96%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
26.78%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.95%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
140.69%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
286.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
18.26%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
215.75%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
135.11%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
64.02%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
53.78%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
30.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
0.57%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
169.36%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1166.67%
Követelések növekedése
10.32%
Készletek növekedése
52.63%
Eszközök növekedése
9.43%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.68%
Adósság növekedése
9.57%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
15.56%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,365,935,377.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.45% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,365,935,377.5
Jövedelem Minőség
1.34
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.45%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
13.88%
Graham szám
41.78
Tárgyi eszközök megtérülése
10.38%
Graham nettó nettó
-28.29
Működő tőke
505,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,491,000,000
Nettó forgóeszközérték
-4,730,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
2,109,500,000
Átlagos kötelezettségek
795,000,000
Átlagos készlet
72,000,000
Kintlévőségi napok
102
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készleten lévő készlet napjai
5
ROIC
16.62%
ROE
0.32%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.72, és az ár-könyvérték arány, 2.72, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.03, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.94, és az ár/üzemi cash flow, 5.88, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.72
Ár-könyvérték arány
2.72
Ár/értékesítés arány
1.03
Ár cash flow arány
5.88
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.39
Vállalati érték többszörös
1.74
Árfolyam Fair Value
2.72
Ár/működési cash flow arány
5.88
Ár/szabad cash flow arány
5.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.16
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.43
Vállalati érték az EBITDA felett
4.62
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.73
Eredményhozam
14.96%
Szabad cash flow hozam
20.06%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
