Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.297%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.031%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.005% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.004%-os megtérülés képvisel, a E.ON SE ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A E.ON SE eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.031%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a E.ON SE tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.039%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
E.ON SE részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.43-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.43-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a E.ON SE részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EON.BR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 98.19% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (18.34%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (15.24%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
98.19%
Gyorsasági mutató
18.34%
Készpénzhányad
15.24%
Nyereségességi mutatók
EON.BR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.27% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -77.04%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 194.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 8.47%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -3.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.27%
Hatékony adókulcs
-77.04%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
194.16%
EBT per EBIT
8.47%
EBIT/bevétel
-3.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.98 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
18
Kintlévőségi napok
10
Működési ciklus
9.93
Kintlévőségek kintlévő napjai
184
Készpénz-átváltási ciklus
-174
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.98
Készletforgalom
36.76
Befektetett eszközök forgalma
2.38
Eszközök forgalma
0.77
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.84, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.27, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.84
Szabad cash flow részvényenként
1.34
Részvényenkénti készpénz
3.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.47
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.90
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.90
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség -4.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
-4.04
Vállalati saját tőke szorzó
8.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 44.33, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.70 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.69, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.54, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
44.33
Nettó nyereség részvényenként
0.70
Könyv szerinti érték részvényenként
5.69
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.54
Saját tőke részvényenként
5.69
Kamatadósság részvényenként
26.24
Capex részvényenként
-1.75
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 49.51%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18024.44%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 95.32%, és a működési jövedelem növekedése, 95.32%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -60.97%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -61.11% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
49.51%
Bruttó nyereség növekedése
18024.44%
EBIT növekedés
95.32%
Üzemi eredmény növekedése
95.32%
Nettó jövedelem növekedése
-60.97%
EPS növekedés
-61.11%
EPS hígított növekedés
-61.11%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.04%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.04%
Részvényenkénti osztalék növekedése
4.29%
Működési cash flow növekedés
146.87%
Szabad cash flow növekedés
1408.37%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-36.03%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
148.60%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
147.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-16.69%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
377.67%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
197.75%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-39.66%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-61.93%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2.76%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-69.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
202.11%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
43.64%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-50.99%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
202.28%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
20.52%
Követelések növekedése
27.85%
Készletek növekedése
109.71%
Eszközök növekedése
11.90%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
31.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 18,452,920,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 15.28% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -45.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
18,452,920,000
Jövedelem Minőség
4.48
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
15.28%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-45.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.96%
Capex és értékcsökkenés
-135.46%
Graham szám
9.48
Tárgyi eszközök megtérülése
1.61%
Graham nettó nettó
-28.29
Működő tőke
14,768,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,397,000,000
Nettó forgóeszközérték
-59,902,000,000
Befektetett tőke
5
Átlagos követelések
33,625,500,000
Átlagos kötelezettségek
11,736,500,000
Átlagos készlet
1,627,500,000
Kintlévőségi napok
119
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készleten lévő készlet napjai
7
ROIC
-0.72%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.00, és az ár-könyvérték arány, 2.00, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.31, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.44, és az ár/üzemi cash flow, 3.99, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.00
Ár-könyvérték arány
2.00
Ár/értékesítés arány
0.31
Ár cash flow arány
3.99
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.11
Vállalati érték többszörös
-71.02
Árfolyam Fair Value
2.00
Ár/működési cash flow arány
3.99
Ár/szabad cash flow arány
8.44
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.74
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.16
Vállalati érték az EBITDA felett
6.48
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.84
Eredményhozam
7.10%
Szabad cash flow hozam
21.22%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
