Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.125%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.046%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.043% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.046%-os megtérülés képvisel, a Groupe Minoteries SA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Groupe Minoteries SA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.057%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Groupe Minoteries SA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.055%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Groupe Minoteries SA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $272-ig emelkedett, míg a mélypontja $270-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Groupe Minoteries SA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GMI.SW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 356.55% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (178.17%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (68.36%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
356.55%
Gyorsasági mutató
178.17%
Készpénzhányad
68.36%
Nyereségességi mutatók
GMI.SW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.96% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.55%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.90%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.60% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.96%
Hatékony adókulcs
13.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.55%
EBT per EBIT
107.90%
EBIT/bevétel
4.60%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.57 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1012.69% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
178
Kintlévőségi napok
85
Működési ciklus
121.22
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
92
Követelések forgalma
10.13
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.43
Készletforgalom
4.28
Befektetett eszközök forgalma
2.30
Eszközök forgalma
1.06
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 40.90, és a részvényenkénti szabad cash flow, 24.68, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 47.27, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.77 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
40.90
Szabad cash flow részvényenként
24.68
Részvényenkénti készpénz
47.27
Kifizetési arány
0.77
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.60
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.52
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.31
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 619.09 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
619.09
Vállalati saját tőke szorzó
1.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 449.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 19.49 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 345.66, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 346.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
449.05
Nettó nyereség részvényenként
19.49
Könyv szerinti érték részvényenként
345.66
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
346.07
Saját tőke részvényenként
345.66
Kamatadósság részvényenként
0.03
Capex részvényenként
-16.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.20%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.35%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1.95%, és a működési jövedelem növekedése, -1.95%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -12.14%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -12.17% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.20%
Bruttó nyereség növekedése
3.35%
EBIT növekedés
-1.95%
Üzemi eredmény növekedése
-1.95%
Nettó jövedelem növekedése
-12.14%
EPS növekedés
-12.17%
EPS hígított növekedés
-12.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
66.67%
Működési cash flow növekedés
42.90%
Szabad cash flow növekedés
77.03%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
6.82%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
6.81%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
3.10%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
40.50%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
195.17%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
10.92%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
26.50%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
7.90%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
7.15%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
44.91%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
15.94%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.71%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
199.20%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
113.92%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
87.50%
Követelések növekedése
-7.60%
Készletek növekedése
-12.72%
Eszközök növekedése
-0.86%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.32%
SGA kiadások növekedése
5.90%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 80,801,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.10, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
80,801,000
Jövedelem Minőség
2.10
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-39.66%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.61%
Capex és értékcsökkenés
-106.82%
Graham szám
389.37
Tárgyi eszközök megtérülése
4.58%
Graham nettó nettó
46.85
Működő tőke
43,532,000
Tárgyi eszközök értéke
114,203,000
Nettó forgóeszközérték
34,252,000
Átlagos követelések
15,234,500
Átlagos kötelezettségek
12,099,000
Átlagos készlet
32,473,500
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készleten lévő készlet napjai
85
ROIC
5.14%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.78, és az ár-könyvérték arány, 0.78, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.60, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.86, és az ár/üzemi cash flow, 6.55, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.78
Ár-könyvérték arány
0.78
Ár/értékesítés arány
0.60
Ár cash flow arány
6.55
Ár-nyereség-növekedési arány
1.03
Vállalati érték többszörös
8.46
Árfolyam Fair Value
0.78
Ár/működési cash flow arány
6.55
Ár/szabad cash flow arány
10.86
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.81
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.55
Vállalati érték az EBITDA felett
6.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.99
Eredményhozam
6.96%
Szabad cash flow hozam
8.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
