Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.335%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.150%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.097% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.200%-os megtérülés képvisel, a The Home Depot, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Home Depot, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 69.623%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Home Depot, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.435%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Home Depot, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21.83-ig emelkedett, míg a mélypontja $21.48-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Home Depot, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HD.NE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 135.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (32.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.08%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
135.25%
Gyorsasági mutató
32.20%
Készpénzhányad
17.08%
Nyereségességi mutatók
HD.NE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.17%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.41%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.12%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.98% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.95%
Hatékony adókulcs
24.17%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.41%
EBT per EBIT
93.12%
EBIT/bevétel
14.98%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségi napok
74
Működési ciklus
81.39
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
46
Követelések forgalma
46.98
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.36
Készletforgalom
4.96
Befektetett eszközök forgalma
4.59
Eszközök forgalma
2.06
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.89, és a részvényenkénti szabad cash flow, 11.79, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.79, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.55 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.89
Szabad cash flow részvényenként
11.79
Részvényenkénti készpénz
3.79
Kifizetési arány
0.55
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
0.28
Rövid távú fedezeti arány
6.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.29
Osztalékfizetési arány
0.49
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 68.85% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 50.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 97.95%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 98.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 13.95 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
68.85%
Adósság-tőke arány
50.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
97.95%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
98.04%
Kamatfedezettség
13.95
Cash Flow/adósság arány
0.28
Vállalati saját tőke szorzó
72.68
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 152.82, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 15.16 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -11.03, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
152.82
Nettó nyereség részvényenként
15.16
Könyv szerinti érték részvényenként
1.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-11.03
Saját tőke részvényenként
1.05
Kamatadósság részvényenként
54.24
Capex részvényenként
-3.23
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.25%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -5.86%, és a működési jövedelem növekedése, -5.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -11.47%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -2.76% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.00%
Bruttó nyereség növekedése
0.25%
EBIT növekedés
-5.86%
Üzemi eredmény növekedése
-5.86%
Nettó jövedelem növekedése
-11.47%
EPS növekedés
-2.76%
EPS hígított növekedés
-2.38%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.25%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-5.58%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.10%
Működési cash flow növekedés
27.77%
Szabad cash flow növekedés
28.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
176.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
60.59%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
48.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
295.91%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
83.04%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
65.86%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
301.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
54.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
26.53%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-88.11%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
163.27%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
136.02%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
433.11%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
102.83%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
39.70%
Követelések növekedése
-2.86%
Készletek növekedése
-4.95%
Eszközök növekedése
5.56%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
162.97%
Adósság növekedése
12.91%
SGA kiadások növekedése
4.69%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 65,704,755,006, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 15.90% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -15.24% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
65,704,755,006
Jövedelem Minőség
1.40
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.17
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
15.90%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-15.24%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.11%
Capex és értékcsökkenés
-99.35%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.25%
Graham szám
18.88
Tárgyi eszközök megtérülése
23.73%
Graham nettó nettó
-58.14
Működő tőke
7,760,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-11,017,000,000
Nettó forgóeszközérték
-45,055,000,000
Befektetett tőke
50
Átlagos követelések
3,377,000,000
Átlagos kötelezettségek
11,749,500,000
Átlagos készlet
21,522,000,000
Kintlévőségi napok
8
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készleten lévő készlet napjai
75
ROIC
30.94%
ROE
14.50%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 15.71, és az ár-könyvérték arány, 15.71, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 29.26, és az ár/üzemi cash flow, 1.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
15.71
Ár-könyvérték arány
15.71
Ár/értékesítés arány
2.19
Ár cash flow arány
1.11
Ár-nyereség-növekedési arány
0.05
Vállalati érték többszörös
11.05
Árfolyam Fair Value
15.71
Ár/működési cash flow arány
1.11
Ár/szabad cash flow arány
29.26
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
16.50
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.43
Vállalati érték az EBITDA felett
2.62
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.10
Eredményhozam
87.93%
Szabad cash flow hozam
104.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
