Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.215%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.110%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.093% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.185%-os megtérülés képvisel, a PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.358%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.358%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $865-ig emelkedett, míg a mélypontja $840-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HMSP.JK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 190.04% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (87.99%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (23.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
190.04%
Gyorsasági mutató
87.99%
Készpénzhányad
23.70%
Nyereségességi mutatók
HMSP.JK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.81% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.51%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.49%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.34%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.81%
Hatékony adókulcs
21.51%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.49%
EBT per EBIT
107.34%
EBIT/bevétel
11.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.90 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
88
Kintlévőségi napok
82
Működési ciklus
127.20
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
98
Követelések forgalma
8.07
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.46
Készletforgalom
4.45
Befektetett eszközök forgalma
11.45
Eszközök forgalma
2.00
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 78.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, 58.11, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 43.79, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.62 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
78.01
Szabad cash flow részvényenként
58.11
Részvényenkénti készpénz
43.79
Kifizetési arány
0.62
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.74
Cash Flow fedezeti arány
17.62
Rövid távú fedezeti arány
44.58
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.92
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.05
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.92% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.96%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.58%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 351.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.92%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.96%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.58%
Kamatfedezettség
351.31
Cash Flow/adósság arány
17.62
Vállalati saját tőke szorzó
1.74
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 402.62, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 69.61 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 256.79, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 256.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
402.62
Nettó nyereség részvényenként
69.61
Könyv szerinti érték részvényenként
256.79
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
256.28
Saját tőke részvényenként
256.79
Kamatadósság részvényenként
4.85
Capex részvényenként
-14.63
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -57.89%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.84%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 8.06%, és a működési jövedelem növekedése, 8.06%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 28.04%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 28.03% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-57.89%
Bruttó nyereség növekedése
10.84%
EBIT növekedés
8.06%
Üzemi eredmény növekedése
8.06%
Nettó jövedelem növekedése
28.04%
EPS növekedés
28.03%
EPS hígított növekedés
28.03%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-13.59%
Működési cash flow növekedés
-0.54%
Szabad cash flow növekedés
10.68%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-37.58%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-56.13%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-49.33%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-41.78%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-68.85%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-47.40%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-25.16%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-40.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-5.65%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
111.01%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-15.52%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1.23%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-36.03%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-49.02%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-54.34%
Követelések növekedése
-37.20%
Készletek növekedése
69.63%
Eszközök növekedése
0.97%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.03%
Adósság növekedése
7.72%
K+F költségek növekedése
-3.53%
SGA kiadások növekedése
6.31%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 101,349,989,441,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.78, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.06 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.12% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.11% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -27.06% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
101,349,989,441,000
Jövedelem Minőség
0.78
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.12%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.11%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.06%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.63%
Capex és értékcsökkenés
-153.27%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.16%
Graham szám
634.19
Tárgyi eszközök megtérülése
14.65%
Graham nettó nettó
-11.26
Működő tőke
17,194,096,000,000
Tárgyi eszközök értéke
29,809,430,000,000
Nettó forgóeszközérték
15,056,865,000,000
Átlagos követelések
19,429,483,500,000
Átlagos kötelezettségek
5,611,710,500,000
Átlagos készlet
16,124,386,000,000
Kintlévőségi napok
117
Kintlévőségek kintlévő napjai
90
Készleten lévő készlet napjai
266
ROIC
23.16%
ROE
0.27%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.73, és az ár-könyvérték arány, 2.73, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.79, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.99, és az ár/üzemi cash flow, 9.68, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.73
Ár-könyvérték arány
2.73
Ár/értékesítés arány
0.79
Ár cash flow arány
9.68
Ár-nyereség-növekedési arány
0.28
Vállalati érték többszörös
7.21
Árfolyam Fair Value
2.73
Ár/működési cash flow arány
9.68
Ár/szabad cash flow arány
12.99
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.47
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.16
Vállalati érték az EBITDA felett
10.06
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.11
Eredményhozam
7.82%
Szabad cash flow hozam
4.43%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
