Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.792%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.418%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.307% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.084%-os megtérülés képvisel, a JSW Infrastructure Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A JSW Infrastructure Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.236%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a JSW Infrastructure Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.120%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
JSW Infrastructure Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $249.45-ig emelkedett, míg a mélypontja $242.55-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a JSW Infrastructure Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JSWINFRA.BO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 740.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (697.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (99.41%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
740.47%
Gyorsasági mutató
697.57%
Készpénzhányad
99.41%
Nyereségességi mutatók
JSWINFRA.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 38.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.77%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.12%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 41.81% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
38.93%
Hatékony adókulcs
20.77%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.90%
EBT per EBIT
93.12%
EBIT/bevétel
41.81%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 7.40 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 7 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 550.01% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
698
Kintlévőségi napok
52
Működési ciklus
118.42
Kintlévőségek kintlévő napjai
166
Készpénz-átváltási ciklus
-48
Követelések forgalma
5.50
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.20
Készletforgalom
7.01
Befektetett eszközök forgalma
0.72
Eszközök forgalma
0.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.29, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 21.60, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.83
Szabad cash flow részvényenként
4.29
Részvényenkénti készpénz
21.60
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
0.21
Rövid távú fedezeti arány
7.87
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
8.89
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 34.41% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.59 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.60%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.48 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
34.41%
Adósság-tőke arány
0.59
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
36.60%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.22%
Kamatfedezettség
5.48
Cash Flow/adósság arány
0.21
Vállalati saját tőke szorzó
1.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 15.21, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.52 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.02, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.33, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
15.21
Nettó nyereség részvényenként
3.52
Könyv szerinti érték részvényenként
19.02
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.33
Saját tőke részvényenként
19.02
Kamatadósság részvényenként
23.03
Capex részvényenként
-1.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.78%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 30.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 62.83%, és a működési jövedelem növekedése, 62.83%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 56.24%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -100.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.78%
Bruttó nyereség növekedése
30.31%
EBIT növekedés
62.83%
Üzemi eredmény növekedése
62.83%
Nettó jövedelem növekedése
56.24%
EPS növekedés
-100.00%
EPS hígított növekedés
-100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
0.33%
Szabad cash flow növekedés
2.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Követelések növekedése
-10.13%
Készletek növekedése
9.38%
Eszközök növekedése
46.31%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
4.18%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 409,404,466,027.05, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 22.54% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -15.54% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
409,404,466,027.05
Jövedelem Minőség
2.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
22.54%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-15.54%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.74%
Capex és értékcsökkenés
-71.41%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.34%
Graham szám
38.83
Tárgyi eszközök megtérülése
10.11%
Graham nettó nettó
-13.40
Működő tőke
20,761,200,000
Tárgyi eszközök értéke
19,584,380,000
Nettó forgóeszközérték
-25,715,740,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
9,592,685,000
Átlagos kötelezettségek
2,881,880,000
Átlagos készlet
937,830,000
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségek kintlévő napjai
128
Készleten lévő készlet napjai
43
ROIC
11.63%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.18, és az ár-könyvérték arány, 6.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 13.62, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 58.81, és az ár/üzemi cash flow, 50.53, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.18
Ár-könyvérték arány
6.18
Ár/értékesítés arány
13.62
Ár cash flow arány
50.53
Vállalati érték többszörös
24.31
Árfolyam Fair Value
6.18
Ár/működési cash flow arány
50.53
Ár/szabad cash flow arány
58.81
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
9.26
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
12.81
Vállalati érték az EBITDA felett
27.88
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.78
Eredményhozam
2.00%
Szabad cash flow hozam
4.10%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
