Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.630%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.601%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.743% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.049%-os megtérülés képvisel, a Mainstreet Equity Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Mainstreet Equity Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.125%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Mainstreet Equity Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.042%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Mainstreet Equity Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $174.93-ig emelkedett, míg a mélypontja $170.6-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Mainstreet Equity Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MEQ.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 100.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (85.52%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (84.34%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
100.45%
Gyorsasági mutató
85.52%
Készpénzhányad
84.34%
Nyereségességi mutatók
MEQ.TO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 89.51% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.30%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 83.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 148.95%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 60.09% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
89.51%
Hatékony adókulcs
16.30%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
83.00%
EBT per EBIT
148.95%
EBIT/bevétel
60.09%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.00 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 11073.09% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
86
Kintlévőségi napok
59
Működési ciklus
62.46
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készpénz-átváltási ciklus
5
Követelések forgalma
110.73
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.38
Készletforgalom
6.17
Befektetett eszközök forgalma
31.32
Eszközök forgalma
0.07
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.26, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 15.24, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.35, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.26
Szabad cash flow részvényenként
8.20
Részvényenkénti készpénz
15.24
Működési cash flow értékesítési arány
0.35
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.52
Tőkeköltségek fedezeti aránya
140.26
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
140.26
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 49.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.20 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.14%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 54.45%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.05 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
49.71%
Adósság-tőke arány
1.20
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
52.14%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
54.45%
Kamatfedezettség
3.05
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
2.40
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 11.74 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 141.54, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 141.44, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.53
Nettó nyereség részvényenként
11.74
Könyv szerinti érték részvényenként
141.54
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
141.44
Saját tőke részvényenként
141.54
Kamatadósság részvényenként
172.39
Capex részvényenként
-0.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.31%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 19.73%, és a működési jövedelem növekedése, 19.73%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -9.23%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -8.99% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.31%
Bruttó nyereség növekedése
19.73%
EBIT növekedés
19.73%
Üzemi eredmény növekedése
19.73%
Nettó jövedelem növekedése
-9.23%
EPS növekedés
-8.99%
EPS hígított növekedés
-8.99%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.23%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.23%
Működési cash flow növekedés
34.31%
Szabad cash flow növekedés
35.17%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
201.61%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
85.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
40.94%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
228.05%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
122.51%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
100.59%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
94.15%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
54.06%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
60.41%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
198.42%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
80.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
52.91%
Követelések növekedése
6.01%
Készletek növekedése
-3.89%
Eszközök növekedése
9.38%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.21%
Adósság növekedése
9.23%
SGA kiadások növekedése
15.35%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,723,670,451, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.65, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.03% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -0.83% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,723,670,451
Jövedelem Minőség
0.65
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.03%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.83%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.28%
Capex és értékcsökkenés
-58.99%
Graham szám
193.35
Tárgyi eszközök megtérülése
3.46%
Graham nettó nettó
-188.39
Működő tőke
-59,591,000
Tárgyi eszközök értéke
1,318,295,000
Nettó forgóeszközérték
-1,740,390,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,593,500
Átlagos kötelezettségek
8,861,000
Átlagos készlet
14,087,500
Kintlévőségi napok
3
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készleten lévő készlet napjai
64
ROIC
3.61%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.15, és az ár-könyvérték arány, 1.15, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.31, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.97, és az ár/üzemi cash flow, 20.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.15
Ár-könyvérték arány
1.15
Ár/értékesítés arány
7.31
Ár cash flow arány
20.82
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.21
Vállalati érték többszörös
0.73
Árfolyam Fair Value
1.15
Ár/működési cash flow arány
20.82
Ár/szabad cash flow arány
20.97
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.94
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
12.97
Vállalati érték az EBITDA felett
24.79
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
38.49
Eredményhozam
8.83%
Szabad cash flow hozam
5.66%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
