Egyszerűbben fogalmazva, Mold-Tek Technologies Limited rendelkezik 28.564 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.293%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.224%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.173% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.191%-os megtérülés képvisel, a Mold-Tek Technologies Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Mold-Tek Technologies Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.250%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Mold-Tek Technologies Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.278%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Mold-Tek Technologies Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $218.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $183.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Mold-Tek Technologies Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MOLDTECH.NS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 581.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (501.11%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (307.79%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
581.18%
Gyorsasági mutató
501.11%
Készpénzhányad
307.79%
Nyereségességi mutatók
MOLDTECH.NS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.08% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.93%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 22.41% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.08%
Hatékony adókulcs
24.93%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.07%
EBT per EBIT
103.00%
EBIT/bevétel
22.41%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.81 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 519.25% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
501
Működési ciklus
70.29
Kintlévőségek kintlévő napjai
2
Készpénz-átváltási ciklus
68
Követelések forgalma
5.19
Fizetési kötelezettségek forgalma
152.65
Készletforgalom
1136199000.00
Befektetett eszközök forgalma
4.81
Eszközök forgalma
1.10
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.27, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.27, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 17.12, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.27
Szabad cash flow részvényenként
3.27
Részvényenkénti készpénz
17.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.92
Rövid távú fedezeti arány
3.37
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.02% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.76%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.76%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 38.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.02%
Adósság-tőke arány
0.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.76%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.76%
Kamatfedezettség
38.94
Cash Flow/adósság arány
0.92
Vállalati saját tőke szorzó
1.20
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 56.10, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.72 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 42.46, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 40.90, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
56.10
Nettó nyereség részvényenként
9.72
Könyv szerinti érték részvényenként
42.46
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
40.90
Saját tőke részvényenként
42.46
Kamatadósság részvényenként
3.89
Capex részvényenként
-1.48
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -38.95%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -10.16%, és a működési jövedelem növekedése, -10.16%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -4.85%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -6.18% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.44%
Bruttó nyereség növekedése
-38.95%
EBIT növekedés
-10.16%
Üzemi eredmény növekedése
-10.16%
Nettó jövedelem növekedése
-4.85%
EPS növekedés
-6.18%
EPS hígított növekedés
-4.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.45%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.66%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1019.58%
Működési cash flow növekedés
-3.68%
Szabad cash flow növekedés
26.84%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
228.60%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
84.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
89.72%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
450.79%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
355.44%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
92.95%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
995.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
125.50%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
172.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
346.63%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
131.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
94.49%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1335.46%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
300.07%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
459.80%
Követelések növekedése
-25.29%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
12.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.56%
Adósság növekedése
39.58%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,858,270,135.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.96% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,858,270,135.4
Jövedelem Minőség
1.17
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.96%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.63%
Capex és értékcsökkenés
-66.30%
Graham szám
96.36
Tárgyi eszközök megtérülése
19.72%
Graham nettó nettó
16.91
Működő tőke
770,518,000
Tárgyi eszközök értéke
1,171,965,000
Nettó forgóeszközérték
690,171,000
Átlagos követelések
361,952,000
Átlagos kötelezettségek
21,541,500
Átlagos készlet
-26,336,499.5
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségek kintlévő napjai
2
ROIC
20.26%
ROE
0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.84, és az ár-könyvérték arány, 4.84, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.64, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 62.01, és az ár/üzemi cash flow, 62.51, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.84
Ár-könyvérték arány
4.84
Ár/értékesítés arány
3.64
Ár cash flow arány
62.51
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.22
Vállalati érték többszörös
14.35
Árfolyam Fair Value
4.84
Ár/működési cash flow arány
62.51
Ár/szabad cash flow arány
62.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.14
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.64
Vállalati érték az EBITDA felett
13.96
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.96
Eredményhozam
4.46%
Szabad cash flow hozam
4.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
