Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.574%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.483%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.340% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.220%-os megtérülés képvisel, a New Hope Corporation Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A New Hope Corporation Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.267%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a New Hope Corporation Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.338%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
New Hope Corporation Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.58-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.47-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a New Hope Corporation Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NHC.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 406.85% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (286.72%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (126.87%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
406.85%
Gyorsasági mutató
286.72%
Készpénzhányad
126.87%
Nyereségességi mutatók
NHC.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 48.43% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.89%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.11%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 48.34% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
48.43%
Hatékony adókulcs
29.89%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.11%
EBT per EBIT
100.19%
EBIT/bevétel
48.34%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.07 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1072.70% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
287
Kintlévőségi napok
41
Működési ciklus
75.40
Kintlévőségek kintlévő napjai
54
Készpénz-átváltási ciklus
22
Követelések forgalma
10.73
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.78
Készletforgalom
8.82
Befektetett eszközök forgalma
1.11
Eszközök forgalma
0.65
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.79, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.48, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.57, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.90 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.34, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.79
Szabad cash flow részvényenként
0.48
Részvényenkénti készpénz
0.57
Kifizetési arány
0.90
Működési cash flow értékesítési arány
0.34
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.60
Cash Flow fedezeti arány
7.78
Rövid távú fedezeti arány
70.95
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.50
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.77
Osztalékfizetési arány
0.18
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.83% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.98%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.34%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 81.35 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.83%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.98%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.34%
Kamatfedezettség
81.35
Cash Flow/adósság arány
7.78
Vállalati saját tőke szorzó
1.22
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.83, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.13
Nettó nyereség részvényenként
1.26
Könyv szerinti érték részvényenként
2.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.83
Saját tőke részvényenként
2.92
Kamatadósság részvényenként
0.11
Capex részvényenként
-0.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.18%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 8.32%, és a működési jövedelem növekedése, 8.32%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 10.62%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 6.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.29%
Bruttó nyereség növekedése
12.18%
EBIT növekedés
8.32%
Üzemi eredmény növekedése
8.32%
Nettó jövedelem növekedése
10.62%
EPS növekedés
6.78%
EPS hígított növekedés
12.26%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.71%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.65%
Részvényenkénti osztalék növekedése
162.72%
Működési cash flow növekedés
33.91%
Szabad cash flow növekedés
26.11%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
295.97%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
141.11%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
142.59%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1483.64%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
247.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
475.07%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1311.36%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
600.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
768.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
20.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
28.56%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
40.79%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
213.57%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
710.04%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
548.02%
Követelések növekedése
-62.70%
Készletek növekedése
-0.84%
Eszközök növekedése
-5.36%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.00%
Adósság növekedése
-70.57%
SGA kiadások növekedése
18.91%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,938,056,254.01, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.26% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,938,056,254.01
Jövedelem Minőség
1.40
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.26%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.92%
Capex és értékcsökkenés
-126.68%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.12%
Graham szám
9.10
Tárgyi eszközök megtérülése
34.31%
Graham nettó nettó
0.23
Működő tőke
727,129,000
Tárgyi eszközök értéke
2,447,172,000
Nettó forgóeszközérték
387,884,000
Átlagos követelések
334,503,500
Átlagos kötelezettségek
94,947,000
Átlagos készlet
59,491,000
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készleten lévő készlet napjai
23
ROIC
41.42%
ROE
0.43%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.56, és az ár-könyvérték arány, 1.56, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.98, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.71, és az ár/üzemi cash flow, 5.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.56
Ár-könyvérték arány
1.56
Ár/értékesítés arány
1.98
Ár cash flow arány
5.82
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
3.74
Árfolyam Fair Value
1.56
Ár/működési cash flow arány
5.82
Ár/szabad cash flow arány
9.71
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.82
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.46
Vállalati érték az EBITDA felett
2.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.58
Eredményhozam
23.72%
Szabad cash flow hozam
29.19%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
