Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.947%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.816%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.635% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.045%-os megtérülés képvisel, a National Storage REIT ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A National Storage REIT eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.064%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a National Storage REIT tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.058%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
National Storage REIT részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.16-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.12-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a National Storage REIT részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NSR.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 440.85% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (583.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (440.85%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
440.85%
Gyorsasági mutató
583.90%
Készpénzhányad
440.85%
Nyereségességi mutatók
NSR.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 66.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.35%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 95.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 81.90%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 81.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
66.79%
Hatékony adókulcs
5.35%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
95.01%
EBT per EBIT
81.90%
EBIT/bevétel
81.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.41 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 4 készpénz-átalakítási ciklus és a 2116.09% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
584
Kintlévőségi napok
36
Működési ciklus
53.49
Készpénz-átváltási ciklus
53
Követelések forgalma
21.16
Készletforgalom
10.07
Befektetett eszközök forgalma
64.65
Eszközök forgalma
0.07
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.10, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.10, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.04, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.45 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.40, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.10
Szabad cash flow részvényenként
0.10
Részvényenkénti készpénz
0.04
Kifizetési arány
0.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.40
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.12
Rövid távú fedezeti arány
12.20
Tőkeköltségek fedezeti aránya
18.16
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.31
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.98% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.34 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.30%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.58 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.98%
Adósság-tőke arány
0.34
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.30%
Kamatfedezettség
5.58
Cash Flow/adósság arány
0.12
Vállalati saját tőke szorzó
1.41
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.27, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.73, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.65, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.27
Nettó nyereség részvényenként
0.26
Könyv szerinti érték részvényenként
2.73
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.65
Saját tőke részvényenként
2.73
Kamatadósság részvényenként
0.80
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 28.80%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 28.54%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 93.33%, és a működési jövedelem növekedése, 93.33%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 100.39%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 73.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
28.80%
Bruttó nyereség növekedése
28.54%
EBIT növekedés
93.33%
Üzemi eredmény növekedése
93.33%
Nettó jövedelem növekedése
100.39%
EPS növekedés
73.33%
EPS hígított növekedés
73.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
16.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
16.29%
Részvényenkénti osztalék növekedése
4.73%
Működési cash flow növekedés
361.53%
Szabad cash flow növekedés
364.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-7.09%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-0.37%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
270.40%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
269.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
94.63%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
181.86%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-81.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
23.30%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1.45%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-33.28%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2.82%
Követelések növekedése
33.85%
Készletek növekedése
40.29%
Eszközök növekedése
24.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.84%
Adósság növekedése
24.39%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,895,118,561.35, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.45, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.99% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,895,118,561.35
Jövedelem Minőség
0.45
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.99%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.34%
Capex és értékcsökkenés
-274.66%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.45%
Graham szám
3.98
Tárgyi eszközök megtérülése
7.13%
Graham nettó nettó
-0.90
Működő tőke
40,277,000
Tárgyi eszközök értéke
3,295,539,000
Nettó forgóeszközérték
-1,128,189,000
Átlagos követelések
18,888,500
Átlagos kötelezettségek
3,304,500
Átlagos készlet
1,978,000
Kintlévőségi napok
19
Kintlévőségek kintlévő napjai
334
Készleten lévő készlet napjai
115
ROIC
4.27%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.87, és az ár-könyvérték arány, 0.87, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.77, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.02, és az ár/üzemi cash flow, 21.54, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.87
Ár-könyvérték arány
0.87
Ár/értékesítés arány
8.77
Ár cash flow arány
21.54
Ár-nyereség-növekedési arány
0.19
Vállalati érték többszörös
-12.00
Árfolyam Fair Value
0.87
Ár/működési cash flow arány
21.54
Ár/szabad cash flow arány
23.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.86
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
11.75
Vállalati érték az EBITDA felett
19.86
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.18
Eredményhozam
10.97%
Szabad cash flow hozam
4.64%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
